Mise à jour 06/12/2025
TERMINUS
En activitéSAS · AZAY-SUR-CHER (37270) · créée le 10/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 727 822
- SIRET du siège
- 921 727 822 00014
- TVA intracommunautaire
- FR16921727822
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/11/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 20 RUE DES CARNAUX, 37270 AZAY-SUR-CHER
- Dirigeant
- ANTOINE PAUL LOUIS LAURENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, au sein du capital de la société ASARLE (SAS au capital de 312 916 € sis 20 Rue des Carnaux 37270 AZAY SUR CHER, 882 314 974 RCS TOURS) l'exercice de tout mandat au sein des sociétés contrôlées directement ou indirectement.
- Capital social
- 5 225 601 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 542,04 | 444,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 119,60 | -30,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,08 | -92,08 |
| Résultat net (k €) | -18,43 | -139,89 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 22,0 | 49,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,1 | -6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | -20,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -46,82 | -8,44 |
| BFR exploitation (k €) | -50,70 | -28,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,87 | 20,21 |
| BFR (j) | -31 | -7 |
| BFR exploitation (j) | -34 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 75 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,69 | -78,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,9 | -17,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,58 | 5,46 |
| Trésorerie (k €) | 31,24 | 13,90 |
| Dettes financières (M €) | 1,29 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 30,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,5 | 26,9 |
| Autonomie financière (%) | 79,0 | 78,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,55 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 175,60 | 171,95 |
| Liquidité générale (%) | 23,3 | 37,2 |
| Couverture des dettes (%) | 3,3 | -5,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,07 | 5,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,4 | -31,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | -2,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 399,90 | 281,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,8 | 63,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 267,09 | 235,83 |
| Salaires / CA (%) | 49,3 | 53,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,20 | 76,31 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 110,07 | 83,97 |
| Marge brute (M €) | 4,59 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,14 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 892,04 | |
| Résultat net (k €) | 302,00 | 107,16 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 4,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,43 | |
| BFR (j) | -11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,31 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 983,16 | |
| Trésorerie (M €) | 4,41 | |
| Dettes financières (M €) | 2,27 | |
| Capacité de remboursement | 1,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,8 | |
| Autonomie financière (%) | 17,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,87 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 57,6 | |
| Fonds propres (M €) | 5,56 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,26 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,94 | |
| Salaires / CA (%) | 1,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 169,90 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
20 RUE DES CARNAUX, 37270 AZAY-SUR-CHER
créé le 10/11/2022 · 1 à 2 salariés
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