Mise à jour 06/12/2025
TERNALIS
En activitéSARL · PARIS (75016) · créée le 04/03/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 286 726
- SIRET du siège
- 404 286 726 00025
- TVA intracommunautaire
- FR29404286726
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/03/1996
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 168 QUAI LOUIS BLERIOT, 75016 PARIS
- Dirigeant
- CORINNE GUEDON-LEPEUPLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
TOUTE OPERATION DE SERVICE AYANT TRAIT A LA GESTION DES ENTREPRISES - ET EN GENERAL TOUTES OPERATIONS COMMERCIALES, FINANCIERES,INDUSTRIELLES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER A SON DEVELOPPEMENT
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 6,29 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,33 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,33 | |
| Résultat net (k €) | -21,12 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -87,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -338,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -338,9 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -1,89 | 12,68 |
| BFR exploitation (k €) | -4,30 | 9,04 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 410 | 3 645 |
| BFR (j) | 726 | |
| BFR exploitation (j) | 517 | |
| BFR hors exploitation (j) | 209 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 306 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,12 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -335,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 57,56 | 73,27 |
| Couverture du BFR (%) | 577,7 | |
| Trésorerie (k €) | 59,45 | 60,59 |
| Dettes financières (k €) | 25,82 | 21,85 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,1 | 35,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,9 | 67,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -96,7 | |
| Fonds propres (k €) | 42,25 | 61,92 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -335,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -25,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,25 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -337,7 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 75 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 PLACE DE L'ECOLE, 75001 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 04/03/1996 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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Dépôts des comptes20/05/2022
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS