Mise à jour 06/12/2025
TEROBIN
En activitéSARL · JUILLE (16230) · créée le 24/08/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 211 827
- SIRET du siège
- 822 211 827 00016
- TVA intracommunautaire
- FR86822211827
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/08/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- CHEMIN DU BOIS DES PRETRES, 16230 JUILLE
- Dirigeant
- ALEXANDRA CHRISTELLE JULIETTE PANTIERGérant
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 16,60 | 15,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,84 | 11,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,62 | 5,99 |
| Résultat net (k €) | 6,38 | 4,62 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | -0,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 77,3 | 73,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45,9 | 38,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 8,38 | 8,35 |
| BFR exploitation (k €) | 4,16 | 4,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,23 | 4,31 |
| BFR (j) | 182 | 194 |
| BFR exploitation (j) | 90 | 94 |
| BFR hors exploitation (j) | 92 | 100 |
| Délai de paiement clients (j) | 107 | 108 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 198 | 160 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,60 | 9,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,9 | 64,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,70 | 13,00 |
| Couverture du BFR (%) | 199,3 | 155,7 |
| Trésorerie (k €) | 8,32 | 4,65 |
| Dettes financières (k €) | 68,15 | 76,05 |
| Capacité de remboursement | 5,87 | 7,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 995,8 | 16 532,4 |
| Autonomie financière (%) | 8,8 | 0,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,66 | 6,29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 10,85 | 10,52 |
| Liquidité générale (%) | 170,2 | 138,5 |
| Couverture des dettes (%) | 17,0 | 13,1 |
| Fonds propres (k €) | 6,84 | 0,46 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 38,5 | 29,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93,3 | 1 003,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,84 | 11,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,3 | 73,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 211 827 00016
Siège social
CHEMIN DU BOIS DES PRETRES, 16230 JUILLE
créé le 24/08/2016 · Non employeuse
