Mise à jour 06/12/2025
T.E.R.O.P.
En activitéSARL · LUCEAU (72500) · créée le 19/12/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 339 679 086
- SIRET du siège
- 339 679 086 00035
- TVA intracommunautaire
- FR84339679086
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/12/1986
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.73BFabrication d'autres outillages
- Adresse du siège
- ZONE DE CHARENCE, 72500 LUCEAU
- Dirigeant
- DAVID OLSZTYNSKIGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Loire YssingeauxIDCC 1578
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,70 | |
| Marge brute (M €) | 1,39 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 209,31 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 170,34 | |
| Résultat net (k €) | 104,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 81,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 137,87 | 132,18 |
| BFR exploitation (k €) | 185,87 | 135,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | -48,00 | -3,25 |
| BFR (j) | 28 | |
| BFR exploitation (j) | 29 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 143,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,45 | 1,54 |
| Couverture du BFR (%) | 1 053,2 | 1 163,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,31 | 1,41 |
| Dettes financières (k €) | 246,55 | 279,85 |
| Capacité de remboursement | 1,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,2 | 18,3 |
| Autonomie financière (%) | 73,0 | 73,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,38 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,56 | 0,41 |
| Liquidité générale (%) | 312,4 | 439,7 |
| Couverture des dettes (%) | 51,1 | |
| Fonds propres (M €) | 1,53 | 1,53 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 872,49 | |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 16,68 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DAVID OLSZTYNSKI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège339 679 086 00035
Siège social
ZONE DE CHARENCE, 72500 LUCEAU
créé le 25/06/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE L HOMMEAU, 72500 THOIRE-SUR-DINAN
NAF 25.73B · Fabrication d'autres outillages · créé le 18/06/1987 · Non employeuse
