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TERRA BTF

En activité

SAS · BRETIGNY-SUR-ORGE (91220) · créée le 16/09/2014

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SIREN: 804 776 623
SIRET du siège: 804 776 623 00014
TVA intracommunautaire: FR75804776623
Forme juridique: SAS

Date de création: 16/09/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: 34 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS, 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Dirigeant: FABRICE FERNANDES-PAIVAPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Activité

Objet social

Travaux de terrassement, fondation, sondage, mouvement de terre en remblais ou déblais, démolition, dessouchage, nivellement de chantier de construction, viabilisation réseau sec et humide, pose d'assainissement autonome, construction de maison individuelle, dallage, béton de tous types, prestations de services, études, conseils, formation, location de matériel de transport et de travaux publics

Capital social: 4 000 €
Clôture de l’exercice: 30 septembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	221,71	180,28
Marge brute (k €)	171,37
EBITDA - EBE (€)	9 176
Résultat d’exploitation (€)	7 968
Résultat net (k €)	7,34	-16,44

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	23,0
Taux de marge brute (%)	77,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,1
Taux de marge opérationnelle (%)	3,6
Gestion BFR	2018	2017
BFR (€)	-1 479
BFR exploitation (k €)	-12,11
BFR hors exploitation (k €)	10,63
BFR (j)	-2
BFR exploitation (j)	-20
BFR hors exploitation (j)	17
Délai de paiement clients (j)	10
Délai de paiement fournisseurs (j)	24
Ratio des stocks / CA (j)	1
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	8 545
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,9
Fonds de roulement net global (€)	795
Trésorerie (€)	2 276
Dettes financières (€)	2 991
Capacité de remboursement	0,35
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 278,2
Autonomie financière (%)	0,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,08
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	25,10
Liquidité générale (%)	85,0
Couverture des dettes (%)	285,7
Fonds propres (€)	234
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	3,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	3 137,2
Rentabilité économique (%)	247,1
Valeur ajoutée (k €)	73,53
Valeur ajoutée / CA (%)	33,2
Structure d’activité	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	62,56
Salaires / CA (%)	28,2
Impôts et taxes (€)	1 800