Mise à jour 06/12/2025
TERRA-CAP
En activitéSAS · ORANGE (84100) · créée le 22/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 091 972
- SIRET du siège
- 904 091 972 00029
- TVA intracommunautaire
- FR49904091972
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20ALocation de logements
- Adresse du siège
- 209 RUE DES JONQUILLES, 84100 ORANGE
- Dirigeant
- FREDERIC ALAIN CHAULANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,64 | 58,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,13 | 11,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,82 | -14,19 |
| Résultat net (k €) | -11,01 | 5,87 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,7 | 50,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 19,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37,7 | -24,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -3,31 | 13,45 |
| BFR (j) | -27 | 83 |
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,94 | 31,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,5 | 53,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 134,72 | 227,98 |
| Couverture du BFR (%) | 1 695,7 | |
| Trésorerie (k €) | 138,03 | 214,54 |
| Dettes financières (k €) | 608,85 | 943,39 |
| Capacité de remboursement | 55,67 | 30,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -6,1 | -2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 91,80 | 64,68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,77 | 416,34 |
| Liquidité générale (%) | 119,9 | 57,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 3,3 |
| Fonds propres (k €) | -36,51 | -25,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -24,7 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,15 | 14,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,0 | 24,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 6 022 | 2 918 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- FREDERIC ALAIN CHAULAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège904 091 972 00029
Siège social
209 RUE DES JONQUILLES, 84100 ORANGE
créé le 16/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
TERRA-CAPFermé
2135 ROUTE DE LA CORNICHE, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 22/09/2021 · Non employeuse
