Mise à jour 06/12/2025
TERRA-CAP
En activitéSAS · ORANGE (84100) · créée le 22/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 091 972
- SIRET du siège
- 904 091 972 00029
- TVA intracommunautaire
- FR49904091972
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/09/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20ALocation de logements
- Adresse du siège
- 209 RUE DES JONQUILLES, 84100 ORANGE
- Dirigeant
- FREDERIC ALAIN CHAULANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
Activité
La propriété et la location d'appartements meublés, de véhicules automobiles et deux roues, de bateaux de plaisance. Les métiers de services et conciergerie relatifs à l'exploitation hôtelière des appartements meublés, l'organisation et la réception de manifestations événementielles. L'achat, la vente, la location, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ayant le même objet ou similaire.
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,64 | 58,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,13 | 11,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,82 | -14,19 |
| Résultat net (k €) | -11,01 | 5,87 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,7 | 50,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 19,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37,7 | -24,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -3,31 | 13,45 |
| BFR (j) | -27 | 83 |
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 10 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,94 | 31,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,5 | 53,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 134,72 | 227,98 |
| Couverture du BFR (%) | 1 695,7 | |
| Trésorerie (k €) | 138,03 | 214,54 |
| Dettes financières (k €) | 608,85 | 943,39 |
| Capacité de remboursement | 55,67 | 30,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -6,1 | -2,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 91,80 | 64,68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,77 | 416,34 |
| Liquidité générale (%) | 119,9 | 57,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 3,3 |
| Fonds propres (k €) | -36,51 | -25,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -24,7 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,15 | 14,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,0 | 24,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 6 022 | 2 918 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
209 RUE DES JONQUILLES, 84100 ORANGE
créé le 16/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
TERRA-CAPFermé
2135 ROUTE DE LA CORNICHE, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 22/09/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes17/09/2026
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Immatriculations16/02/2025
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Créations21/10/2021
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