Mise à jour 06/12/2025
TERRA CONCEPT ENVIRONNEMENT
En activitéSAS · GUICHAINVILLE (27930) · créée le 01/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 188 117
- SIRET du siège
- 920 188 117 00013
- TVA intracommunautaire
- FR41920188117
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.30ZServices d'aménagement paysager
- Adresse du siège
- ZAC DU LONG BUISSON 415 RUE NUNGESSER ET COLI, 27930 GUICHAINVILLE
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 500,41 | 541,00 |
| Marge brute (k €) | 329,57 | 249,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 62,08 | 89,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,98 | 55,72 |
| Résultat net (k €) | 4,94 | 49,92 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,9 | 46,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,4 | 16,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 51,90 | -0,21 |
| BFR exploitation (k €) | 60,25 | -7,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | -8,35 | 7,31 |
| BFR (j) | 37 | -0 |
| BFR exploitation (j) | 43 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 137 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 85 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,04 | 83,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 88,57 | 36,96 |
| Couverture du BFR (%) | 170,6 | |
| Trésorerie (k €) | 36,67 | 37,17 |
| Dettes financières (k €) | 481,32 | 237,21 |
| Capacité de remboursement | 9,25 | 2,84 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 448,9 | 231,9 |
| Autonomie financière (%) | 14,1 | 17,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,16 | 2,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 212,50 | |
| Liquidité générale (%) | 116,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,8 | 35,2 |
| Fonds propres (k €) | 107,23 | 102,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 9,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | 48,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,5 | 16,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 84,23 | 90,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,8 | 16,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,57 | |
| Salaires / CA (%) | 2,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 578 | 1 595 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 228,95 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège920 188 117 00013
Siège social
ZAC DU LONG BUISSON 415 RUE NUNGESSER ET COLI, 27930 GUICHAINVILLE
créé le 01/10/2022 · Non employeuse
