Mise à jour 06/12/2025
TERRA GROUP
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 121 203
- SIRET du siège
- 918 121 203 00015
- TVA intracommunautaire
- FR24918121203
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 53 RUE DES PETITS CHAMPS, 75001 PARIS
- Dirigeant
- GAELLE ANNE MARIE NicolinPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 202313 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 506,18 | 297,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,03 | 27,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,06 | 26,27 |
| Résultat net (k €) | 285,90 | 224,12 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 8,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 174,24 | -60,41 |
| BFR exploitation (k €) | 76,95 | 37,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,29 | -98,37 |
| BFR (j) | 124 | -73 |
| BFR exploitation (j) | 55 | 46 |
| BFR hors exploitation (j) | 69 | -119 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 306 | 251 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 285,90 | 224,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,5 | 75,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 210,69 | -51,53 |
| Couverture du BFR (%) | 120,9 | |
| Trésorerie (k €) | 36,45 | 8,88 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 23,68 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 94,0 | 90,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | 0,55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 946,7 | |
| Fonds propres (M €) | 1,97 | 1,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,5 | 75,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 501,94 | 292,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,2 | 98,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 454,39 | 262,76 |
| Salaires / CA (%) | 89,8 | 88,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 522 | 2 296 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GAELLE ANNE MARIE Nicolin
Président de SAS
- BEATRICE Peres
Commissaire aux comptes titulaire
- ROBERTO Rosa
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège918 121 203 00015
Siège social
53 RUE DES PETITS CHAMPS, 75001 PARIS
créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)918 121 203 00023
Établissement secondaire
206 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 20/12/2024 · Non employeuse
