Mise à jour 06/12/2025
TERRA-NEO
En activitéSAS · ARCONNAY (72610) · créée le 21/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 983 017
- SIRET du siège
- 529 983 017 00011
- TVA intracommunautaire
- FR44529983017
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/01/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- ZA DU CHENE RUE DE ROGLAIN, 72610 ARCONNAY
- Dirigeant
- GAEL LE CLECHGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 542,17 | 492,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 194,47 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 65,75 | |
| Résultat net (k €) | 121,22 | 145,56 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 54,81 | |
| BFR exploitation (k €) | 46,09 | |
| BFR hors exploitation (€) | 8 712 | |
| BFR (j) | 36 | |
| BFR exploitation (j) | 31 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 155,06 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 341,17 | |
| Couverture du BFR (%) | 622,5 | |
| Trésorerie (k €) | 286,36 | |
| Dettes financières (k €) | 545,88 | |
| Capacité de remboursement | 3,52 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 160,2 | |
| Autonomie financière (%) | 35,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,33 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,88 | |
| Liquidité générale (%) | 162,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 28,4 | |
| Fonds propres (k €) | 340,68 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 22,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 7,4 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,44 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,6 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 104,66 | |
| Salaires / CA (%) | 19,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 316 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- GAEL LE CLECH
Gérant
- Co. GE487892911
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège529 983 017 00011
Siège social
ZA DU CHENE RUE DE ROGLAIN, 72610 ARCONNAY
créé le 21/01/2011 · 1 à 2 salariés
