Mise à jour 06/12/2025

TERRA NOVA

En activité

SAS · SAINT-PIERRE (97410) · créée le 30/12/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 818 118 093
SIRET du siège: 818 118 093 00017
TVA intracommunautaire: FR54818118093
Forme juridique: SAS

Date de création: 30/12/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 7 RUE SAINT LOUIS, 97410 SAINT-PIERRE
Dirigeant: JEAN LOUIS HAROLD CAZALPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (k €)	15,65	14,65	14,65	12,65
EBITDA - EBE (k €)	-28,62	-24,33	-23,91	-24,12
Résultat d’exploitation (k €)	-28,62	-24,33	-23,91	-24,12
Résultat net (k €)	259,35	222,75	206,24	221,07

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	6,8	0,0	15,8	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-182,9	-166,1	-163,2	-190,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-182,9	-166,1	-163,2	-190,7
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	651,89	440,28	245,51	350,24
BFR exploitation (k €)	4,98	-144,46	-172,16	-0,47
BFR hors exploitation (k €)	646,91	584,74	417,67	350,71
BFR (j)	14 995	10 819	6 033	9 967
BFR exploitation (j)	115	-3 550	-4 231	-13
BFR hors exploitation (j)	14 881	14 369	10 264	9 981
Délai de paiement clients (j)	325	369	303	325
Délai de paiement fournisseurs (j)	99	113	113	130
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	259,35	222,75	211,21	242,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1 657,2	1 520,5	1 441,7	1 918,1
Fonds de roulement net global (M €)	0,65	0,44	0,25	0,35
Couverture du BFR (%)	100,1	100,4	102,3	101,2
Trésorerie (k €)	0,59	1,77	5,67	4,20
Dettes financières (M €)	0,31	0,36	0,39	0,70
Capacité de remboursement	1,18	1,59	1,83	2,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,4	2,8	3,1	5,8
Autonomie financière (%)	97,5	96,0	95,5	94,4
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,32	0,52	0,38	0,34
Liquidité générale (%)	206,7	116,1	113,9	108,5
Couverture des dettes (%)	84,7	62,7	54,7	34,6
Fonds propres (M €)	12,79	12,53	12,31	12,10
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	1 657,2	1 520,5	1 407,8	1 747,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,0	1,8	1,7	1,8
Rentabilité économique (%)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Valeur ajoutée (k €)	-26,97	-22,60	-22,01	-23,77
Valeur ajoutée / CA (%)	-172,3	-154,3	-150,3	-187,9
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Impôts et taxes (€)	1 650	1 731	1 894	356
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0