Mise à jour 06/12/2025
TERRA SOL
En activitéSAS · REIGNAC-SUR-INDRE (37310) · créée le 03/12/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 892 304
- SIRET du siège
- 789 892 304 00013
- TVA intracommunautaire
- FR01789892304
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/12/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- ROCHETTE, 37310 REIGNAC-SUR-INDRE
- Dirigeant
- Jacques Charles René LHEUREUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,78 | 10,23 |
| Marge brute (M €) | 7,61 | 7,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,66 | 182,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 110,00 | 153,44 |
| Résultat net (k €) | 87,54 | 100,28 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | -2,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 15,8 | 26,7 |
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | 73,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,40 | 0,36 |
| BFR exploitation (k €) | -66,04 | -264,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 470,98 | 629,70 |
| BFR (j) | 14 | 13 |
| BFR exploitation (j) | -2 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 151 | 141 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 144 | 139 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 124,17 | 131,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 613,03 | 576,27 |
| Couverture du BFR (%) | 151,4 | 157,9 |
| Trésorerie (k €) | 208,09 | 211,27 |
| Dettes financières (k €) | 125,00 | 118,14 |
| Capacité de remboursement | 1,01 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,3 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 12,1 | 11,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,50 | -0,51 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,25 | 4,77 |
| Liquidité générale (%) | 108,3 | 108,4 |
| Couverture des dettes (%) | 99,3 | 111,5 |
| Fonds propres (k €) | 720,51 | 632,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,1 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 13,0 | 20,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,47 | 1,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,6 | 13,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 22 | 19 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,28 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | 11,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,58 | 24,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- Jacques Charles René LHEUREUX
Président de SAS
- LHEUREUX SUPPORT822556627
Directeur Général
- NOUVEL EXPERT AUDIT831311402
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 892 304 00013
Siège social
ROCHETTE, 37310 REIGNAC-SUR-INDRE
créé le 03/12/2012 · 10 à 19 salariés
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