Mise à jour 18/02/2026
TERRALEYA
En activitéSAS · SAINT-PIERRE-DE-LAGES (31570) · créée le 14/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 400 443
- SIRET du siège
- 817 400 443 00021
- TVA intracommunautaire
- FR19817400443
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/12/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 7 CHEMIN DE L'EGLISE, 31570 SAINT-PIERRE-DE-LAGES
- Dirigeant
- CENDRA RAMIREZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés, la gestion de tous portefeuilles de titres et valeurs mobilières, prestations de services se rattachant à cette activité, création, acquisition, location, prise à bail.
- Capital social
- 68 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,95 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,11 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,11 | -0,80 |
| Résultat net (k €) | 36,19 | 24,74 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -18,76 | 14,62 |
| BFR (j) | -521 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 320 | 195 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,19 | 24,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 279,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,79 | 18,12 |
| Couverture du BFR (%) | 124,0 | |
| Trésorerie (k €) | 7,97 | 3,51 |
| Dettes financières (k €) | 51,85 | 76,95 |
| Capacité de remboursement | 1,43 | 3,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,7 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 73,6 | 75,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,34 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,44 | 38,08 |
| Liquidité générale (%) | 50,4 | 81,7 |
| Couverture des dettes (%) | 69,8 | 32,2 |
| Fonds propres (k €) | 277,75 | 281,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 279,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,0 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
7 CHEMIN DE L'EGLISE, 31570 SAINT-PIERRE-DE-LAGES
créé le 15/12/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LD LE LOUP, 31310 GENSAC-SUR-GARONNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/12/2015 · Non employeuse
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