Mise à jour 06/12/2025
TERRALIS
En activitéSAS · SOISSONS (02200) · créée le 10/08/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 281 878
- SIRET du siège
- 500 281 878 00024
- TVA intracommunautaire
- FR51500281878
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/08/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.14ZCommerce d'électricité
- Adresse du siège
- IMMEUBLE L ENVOL PARC GOURAUD 12 ALLEE DES NOBEL, 02200 SOISSONS
- Dirigeant
- THIERRY GOSSELINPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,97 | 18,19 |
| Marge brute (k €) | 754,62 | 454,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 533,15 | 222,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 303,85 | 19,06 |
| Résultat net (k €) | 701,63 | 14,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,7 | 23,2 |
| Taux de marge brute (%) | 4,4 | 2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,05 | -0,29 |
| BFR exploitation (M €) | -0,47 | -0,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 520,23 | 624,25 |
| BFR (j) | 1 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 71 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 896,93 | 137,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 0,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,17 | 2,82 |
| Couverture du BFR (%) | 6 081,7 | |
| Trésorerie (M €) | 3,12 | 3,11 |
| Dettes financières (M €) | 0,82 | 1,20 |
| Capacité de remboursement | 0,92 | 8,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,3 | 52,0 |
| Autonomie financière (%) | 33,7 | 26,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,30 | -8,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,51 | 6,18 |
| Liquidité générale (%) | 149,6 | 132,1 |
| Couverture des dettes (%) | 108,8 | 11,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,02 | 2,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,1 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,3 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,9 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 602,97 | 285,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,6 | 1,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 68,73 | 59,33 |
| Salaires / CA (%) | 0,4 | 0,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,59 | 4,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- THIERRY GOSSELIN
Président du directoire
- Kévin CAMPEAUX
Membre du directoire
- AUDIMIS HDF518793369
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège500 281 878 00024
Siège social
IMMEUBLE L ENVOL PARC GOURAUD 12 ALLEE DES NOBEL, 02200 SOISSONS
créé le 15/01/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LES AMBASSADEURS PARC GOURAUD 2 ALLEE DE L'INNOVATION, 02200 SOISSONS
NAF 35.14Z · Commerce d'électricité · créé le 10/08/2007 · Non employeuse
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