Mise à jour 06/12/2025
TERRANOVA SECURITY EUROPE
En activitéSAS · SAINT-CLOUD (92210) · créée le 01/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 561 878
- SIRET du siège
- 901 561 878 00017
- TVA intracommunautaire
- FR17901561878
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 126 LES BUREAUX DE LA COLLINE, 92210 SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- MATTHEW JOHN RECKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,31 | 1,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 163,52 | 178,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 163,52 | 178,82 |
| Résultat net (k €) | 121,28 | 133,64 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | 35,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,5 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,5 | 14,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,77 | 0,64 |
| BFR exploitation (k €) | -34,63 | 8,99 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,80 | 0,63 |
| BFR (j) | 486 | 188 |
| BFR exploitation (j) | -10 | 3 |
| BFR hors exploitation (j) | 495 | 186 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 347 | 264 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 121,28 | 133,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,3 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,85 | 0,70 |
| Couverture du BFR (%) | 104,6 | 109,4 |
| Trésorerie (k €) | 80,48 | 60,22 |
| Dettes financières (M €) | 1,50 | 0,47 |
| Capacité de remboursement | 12,35 | 3,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 418,8 | 197,7 |
| Autonomie financière (%) | 16,5 | 24,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,67 | 2,28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,80 | 0,74 |
| Liquidité générale (%) | 119,4 | 131,5 |
| Couverture des dettes (%) | 8,1 | 28,6 |
| Fonds propres (k €) | 357,69 | 236,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,3 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,9 | 56,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | 25,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,22 | 1,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,8 | 90,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,05 | 0,93 |
| Salaires / CA (%) | 80,1 | 75,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 430 | 9 389 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 1,25 | 1,20 |
Dirigeants
2- MATTHEW JOHN RECK
Président de SAS
- JUSTIN CHRISTOPHER RITCHIE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège901 561 878 00017
Siège social
126 LES BUREAUX DE LA COLLINE, 92210 SAINT-CLOUD
créé le 01/07/2021 · 6 à 9 salariés
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Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre