Mise à jour 06/12/2025
TERRASSE CONSEIL
En activitéSAS · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) · créée le 02/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 055 950
- SIRET du siège
- 509 055 950 00034
- TVA intracommunautaire
- FR56509055950
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/11/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 AVENUE DES ERABLES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- Dirigeant
- MICHEL TERRASSEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding.
- Capital social
- 374 120 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 475,00 | 948,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -41,83 | 304,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,73 | 305,49 |
| Résultat net (k €) | 139,93 | 212,56 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -49,9 | 59,3 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,8 | 32,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,2 | 32,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 344,61 | 563,26 |
| BFR exploitation (k €) | 94,45 | 216,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 250,16 | 347,00 |
| BFR (j) | 261 | 214 |
| BFR exploitation (j) | 72 | 82 |
| BFR hors exploitation (j) | 190 | 132 |
| Délai de paiement clients (j) | 137 | 163 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 141,97 | 211,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,9 | 22,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 408,78 | 667,89 |
| Couverture du BFR (%) | 118,6 | 118,6 |
| Trésorerie (k €) | 64,17 | 104,63 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 89,2 | 81,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,34 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 129,82 | 304,08 |
| Liquidité générale (%) | 410,1 | 318,1 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 1,07 | 1,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,5 | 22,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | 23,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 396,96 | 890,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,6 | 93,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 417,83 | 579,95 |
| Salaires / CA (%) | 88,0 | 61,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,96 | 6,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
1 AVENUE DES ERABLES, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
créé le 01/07/2017 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
126-128 126 AVENUE FOCH, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/11/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
59 RUE DES PETITS CHAMPS, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
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