Mise à jour 06/12/2025
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS
En activitéSAS · LAGNY-SUR-MARNE (77400) · créée le 01/07/1981
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 587 032
- SIRET du siège
- 305 587 032 00023
- TVA intracommunautaire
- FR43305587032
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1981
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.21ZConstruction de réseaux pour fluides
- Adresse du siège
- ZI 5 RUE LAVOISIER, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
- Dirigeant
- LIONEL NOEL BarbePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
travaux publics et privés terrassements canalisations et constructions, couvertures, etc.
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 24,70 | 22,96 |
| Marge brute (M €) | 17,25 | 18,18 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,40 | 1,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 638,30 | 711,19 |
| Résultat net (k €) | 659,36 | 704,41 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | 11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 69,9 | 79,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,32 | -0,40 |
| BFR exploitation (M €) | 19,75 | 13,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | -18,43 | -14,25 |
| BFR (j) | 19 | -6 |
| BFR exploitation (j) | 288 | 217 |
| BFR hors exploitation (j) | -269 | -223 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 72 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 336 | 246 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,41 | 1,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,69 | 5,62 |
| Couverture du BFR (%) | 431,5 | |
| Trésorerie (M €) | 4,37 | 6,01 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 0,82 |
| Capacité de remboursement | 2,77 | 0,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 18,1 | 24,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,13 | -4,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 32,58 | 21,59 |
| Liquidité générale (%) | 115,6 | 123,4 |
| Couverture des dettes (%) | 36,2 | 136,0 |
| Fonds propres (M €) | 7,36 | 7,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,0 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,5 | 8,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,90 | 8,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,0 | 37,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,10 | 6,99 |
| Salaires / CA (%) | 28,7 | 30,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 407,19 | 396,14 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- FERCO- FIDUCIAIRE D'EXPERTISE DE REVISIONS COMPTABLES ET DE COMMISSARIATS AUX COMPTES652041146
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- BAKER TILLY STREGO063200885
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZI 5 RUE LAVOISIER, 77400 LAGNY-SUR-MARNE
créé le 01/07/1981 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
31 RUE DES ARTISANS, 14670 TROARN
NAF 45.2E · créé le 01/07/2006 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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