Mise à jour 06/12/2025
TERRATEST FRANCE
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 04/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 750 685
- SIRET du siège
- 838 750 685 00029
- TVA intracommunautaire
- FR93838750685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/04/2018
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.13BConstruction et entretien de tunnels
- Adresse du siège
- 14 RUE DU PONT NEUF, 75001 PARIS
- Dirigeant
- JOSE Montero - Ruiz de MolinaPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,30 | 1,94 |
| Marge brute (M €) | 0,23 | 0,69 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,42 | -3,05 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,48 | -3,11 |
| Résultat net (M €) | -0,51 | -3,26 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -84,7 | -88,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -65,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 77,7 | 35,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -140,1 | -157,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -163,2 | -160,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -1,32 | -2,30 |
| BFR exploitation (M €) | -1,56 | -2,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,24 | 0,31 |
| BFR (j) | -1 607 | -426 |
| BFR exploitation (j) | -1 897 | -484 |
| BFR hors exploitation (j) | 290 | 58 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 616 | 399 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 891 | 436 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,45 | -3,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -151,8 | -165,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,30 | -2,05 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 0,25 |
| Dettes financières (M €) | 4,37 | 3,17 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -260,2 | -145,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,31 | 8,36 |
| Liquidité générale (%) | 29,9 | 37,6 |
| Couverture des dettes (%) | -10,3 | -101,1 |
| Fonds propres (M €) | -5,46 | -4,95 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -171,2 | -167,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | 0,06 | -1,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,0 | -82,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 7 | 20 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,46 | 1,42 |
| Salaires / CA (%) | 156,2 | 73,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,48 | 35,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,30 | 1,86 |
Dirigeants
2- JOSE Montero - Ruiz de Molina
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège838 750 685 00029
Siège social
14 RUE DU PONT NEUF, 75001 PARIS
créé le 06/06/2018 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 PLACE DE LA MADELEINE, 75008 PARIS
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 04/04/2018 · Non employeuse
