Mise à jour 06/12/2025
TERRAVENIR
En activitéSARL · SARRAGEOIS (25240) · créée le 21/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 696 448
- SIRET du siège
- 922 696 448 00013
- TVA intracommunautaire
- FR65922696448
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 3 ROUTE DU BIEF GIRARD, 25240 SARRAGEOIS
- Dirigeant
- MATTHIEU CEDRIC SEVERINE LONCHAMPTGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,00 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,20 | 10,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,57 | 11,03 |
| Résultat net (k €) | 11,50 | 7,06 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,7 | 35,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61,9 | 36,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -1 721 | -1 236 |
| BFR (j) | -21 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,13 | 12,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,1 | 40,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | -357 | 1 920 |
| Trésorerie (€) | 1 363 | 3 155 |
| Dettes financières (k €) | 110,63 | 128,03 |
| Capacité de remboursement | 6,46 | 10,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 538,1 | 1 413,1 |
| Autonomie financière (%) | 14,4 | 5,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 11,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,79 | |
| Liquidité générale (%) | 53,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 20,56 | 9,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,3 | 23,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,9 | 77,9 |
| Rentabilité économique (%) | 14,2 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,98 | 11,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 37,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 247 | 544 |
| Salaires / CA (%) | 4,2 | 1,8 |
| Impôts et taxes (€) | 537 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 696 448 00013
Siège social
3 ROUTE DU BIEF GIRARD, 25240 SARRAGEOIS
créé le 21/12/2022 · Non employeuse
