Mise à jour 06/12/2025
TERRAVENIR
En activitéSARL · SARRAGEOIS (25240) · créée le 21/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 696 448
- SIRET du siège
- 922 696 448 00013
- TVA intracommunautaire
- FR65922696448
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 3 ROUTE DU BIEF GIRARD, 25240 SARRAGEOIS
- Dirigeant
- MATTHIEU CEDRIC SEVERINE LONCHAMPTGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Objet social
L'acquisition, la gestion, la cession et la prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques, et notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que de tous titres de placement valorisation de tous matériaux et déchets travaux de terrassement.
- Capital social
- 14 824 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,00 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,20 | 10,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,57 | 11,03 |
| Résultat net (k €) | 11,50 | 7,06 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,7 | 35,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61,9 | 36,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -1 721 | -1 236 |
| BFR (j) | -21 | -15 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 264 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,13 | 12,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 57,1 | 40,3 |
| Fonds de roulement net global (€) | -357 | 1 920 |
| Trésorerie (€) | 1 363 | 3 155 |
| Dettes financières (k €) | 110,63 | 128,03 |
| Capacité de remboursement | 6,46 | 10,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 538,1 | 1 413,1 |
| Autonomie financière (%) | 14,4 | 5,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,52 | 11,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,79 | |
| Liquidité générale (%) | 53,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,5 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 20,56 | 9,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,3 | 23,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,9 | 77,9 |
| Rentabilité économique (%) | 14,2 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,98 | 11,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,6 | 37,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 247 | 544 |
| Salaires / CA (%) | 4,2 | 1,8 |
| Impôts et taxes (€) | 537 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 696 448 00013
Siège social
3 ROUTE DU BIEF GIRARD, 25240 SARRAGEOIS
créé le 21/12/2022 · Non employeuse
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