Mise à jour 06/12/2025
TERRAVINI
En activitéSARL · SAINT-FLORENT (20217) · créée le 01/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 362 682
- SIRET du siège
- 751 362 682 00013
- TVA intracommunautaire
- FR21751362682
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- IMMEUBLE PALAZZO RUE SAINTE CATHERINE, 20217 SAINT-FLORENT
- Dirigeant
- ERIC POLIGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Commerce de gros boissons alcoolisées et non alcoolisées. Achat vente courtage de produits agricoles
- Capital social
- 4 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,81 | 75,67 |
| Marge brute (k €) | 52,08 | 27,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,33 | -13,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,83 | -22,26 |
| Résultat net (k €) | -62,98 | 1,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,9 | -43,0 |
| Taux de marge brute (%) | 53,8 | 35,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,2 | -18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29,8 | -29,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -3,74 | -86,41 |
| BFR exploitation (k €) | -10,48 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -75,93 | |
| BFR (j) | -14 | -411 |
| BFR exploitation (j) | -50 | |
| BFR hors exploitation (j) | -361 | |
| Délai de paiement clients (j) | 476 | 259 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 183 | 208 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -60,48 | 9,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -62,5 | 12,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,97 | 2,90 |
| Trésorerie (k €) | 15,72 | 89,30 |
| Dettes financières (k €) | 66,94 | 77,77 |
| Capacité de remboursement | 8,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 310,3 | |
| Autonomie financière (%) | -21,9 | 8,3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 155,69 | 209,01 |
| Liquidité générale (%) | 100,4 | 95,8 |
| Couverture des dettes (%) | -90,3 | 12,4 |
| Fonds propres (k €) | -37,92 | 25,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -65,1 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -99,3 | -21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,93 | 3,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,9 | 5,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,77 | 17,35 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 22,9 |
| Impôts et taxes (€) | 493 | 449 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
IMMEUBLE PALAZZO RUE SAINTE CATHERINE, 20217 SAINT-FLORENT
créé le 01/05/2012 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaire
LIEU DIT PIANU MORIANI PLAGE, 20230 SAN-NICOLAO
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 01/05/2012 · Non employeuse
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