Mise à jour 05/05/2026
TERRE DE CASTILLON
En activitéSAS · CASTELLANE (04120) · créée le 23/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 080 655
- SIRET du siège
- 828 080 655 00024
- TVA intracommunautaire
- FR03828080655
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- HAM DE LA BAUME, 04120 CASTELLANE
- Dirigeant
- REMY HOUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 873,42 | 375,30 |
| Marge brute (k €) | 876,06 | 389,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -114,77 | -164,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -432,51 | -259,61 |
| Résultat net (k €) | -586,10 | -327,10 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 132,7 | 29,6 |
| Taux de marge brute (%) | 100,3 | 103,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,1 | -43,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49,5 | -69,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 172,78 | -999,44 |
| BFR exploitation (k €) | -187,06 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 359,83 | |
| BFR (j) | 71 | -959 |
| BFR exploitation (j) | -77 | |
| BFR hors exploitation (j) | 148 | |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -270,11 | -117,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -30,9 | -31,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 175,00 | -997,72 |
| Couverture du BFR (%) | 101,3 | |
| Trésorerie (k €) | 2,22 | 1,72 |
| Dettes financières (M €) | 4,89 | 1,79 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 460,5 | |
| Autonomie financière (%) | -4,0 | 11,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,09 | 1,41 |
| Liquidité générale (%) | 19,0 | 13,4 |
| Couverture des dettes (%) | -5,5 | -6,6 |
| Fonds propres (k €) | -197,35 | 388,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -67,1 | -87,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -9,2 | -11,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 116,39 | -0,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,3 | -0,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 205,34 | 138,88 |
| Salaires / CA (%) | 23,5 | 37,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,81 | 25,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- REMY HOUE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 080 655 00024
Siège social
HAM DE LA BAUME, 04120 CASTELLANE
créé le 30/09/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
38 RUE DU BOIS, 56450 SURZUR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/02/2017 · Non employeuse
