Mise à jour 22/03/2024

TERRE D'INSTANTS

Cessée

SARL · BANASSAC-CANILHAC (48500) · créée le 06/01/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 488 019 225
SIRET du siège: 488 019 225 00017
TVA intracommunautaire: FR21488019225
Forme juridique: SARL

Date de création: 06/01/2006
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 55.10ZHôtels et hébergement similaire
Adresse du siège: CHATEAU DES SALELLES, 48500 BANASSAC-CANILHAC
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	74,60	115,63	119,67	94,08
Marge brute (k €)	65,95	94,77	92,62	75,07
EBITDA - EBE (k €)	-18,56	11,67	5,18	1,75
Résultat d’exploitation (k €)	-23,63	6,24	2,20	1,75
Résultat net (€)	1 545	-3 285	2 029	1 676

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-35,5	-3,4	27,2
Taux de marge brute (%)	88,4	82,0	77,4	79,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-24,9	10,1	4,3	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-31,7	5,4	1,8	1,9
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	-2 620	1 325	-3 055	-3 974
BFR exploitation (k €)	-21,18	1,20	-3,66
BFR hors exploitation (k €)	18,56	0,12	0,61
BFR (j)	-13	4	-9	-15
BFR exploitation (j)	-102	4	-11
BFR hors exploitation (j)	90	0	2
Délai de paiement clients (j)		18	13	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	8	13	10	10
Ratio des stocks / CA (j)	9	5	4	7
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-19,08	0,95	5,04	1,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-25,6	0,8	4,2	1,8
Fonds de roulement net global (k €)	15,69	14,88	18,40	10,36
Couverture du BFR (%)		1 122,8
Trésorerie (k €)	18,31	13,55	21,46	14,33
Dettes financières (k €)	13,45	18,94	18,95
Capacité de remboursement		19,89	3,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	49,5	73,9	65,6
Autonomie financière (%)	42,0	47,6	45,8	67,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,46	-0,48
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)	-141,9	5,0	26,6
Fonds propres (k €)	27,17	25,62	28,91	26,88
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	2,1	-2,8	1,7	1,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	5,7	-12,8	7,0	6,2
Rentabilité économique (%)	-58,2	14,0	4,6	6,5
Valeur ajoutée (k €)	-6,01	26,96	23,89	14,03
Valeur ajoutée / CA (%)	-8,0	23,3	20,0	14,9
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	10,96	13,35	16,35	8,79
Salaires / CA (%)	14,7	11,5	13,7	9,3
Impôts et taxes (€)	1 591	1 933	2 358	3 478