Mise à jour 22/03/2024

TERRE DU BAGUIER

Cessée

SARL · CEYRESTE (13600) · créée le 30/06/2008

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	37,99	50,04	56,86	54,21
EBITDA - EBE (k €)	2,76	3,88	10,72	3,80
Résultat d’exploitation (€)	-2 019	-923	4 654	1 397
Résultat net (€)	-2 019	-970	4 328	1 095

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-24,1		4,9	5,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,3	7,8	18,8	7,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-5,3	-1,8	8,2	2,6
Gestion BFR	2020	2019	2017	2016
BFR (k €)	-11,40	-9,88	-7,02	-9,27
BFR (j)	-108	-71	-44	-62
Délai de paiement clients (j)		25	22	28
Délai de paiement fournisseurs (j)	43	27	27	46
Autonomie financière	2020	2019	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	2,68	5,22	11,29	7,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,1	10,4	19,9	13,5
Fonds de roulement net global (k €)	12,18	9,49	5,97	4,19
Trésorerie (k €)	23,57	19,37	12,99	13,46
Dettes financières (k €)			8,25	12,25
Capacité de remboursement			0,73	1,67
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			33,1	59,4
Autonomie financière (%)	65,7	70,8	62,0	49,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-0,44	-0,32
Solvabilité	2020	2019	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)			11,10	13,27
Liquidité générale (%)			117,0	101,4
Couverture des dettes (%)			136,8	59,8
Fonds propres (k €)	21,87	23,89	24,96	20,63
Rentabilité	2020	2019	2017	2016
Marge nette (%)	-5,3	-1,9	7,6	2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9,2	-4,1	17,3	5,3
Rentabilité économique (%)	-9,2	-3,9	14,0	4,2
Valeur ajoutée (k €)	3,48	4,61	11,44	4,57
Valeur ajoutée / CA (%)	9,2	9,2	20,1	8,4
Structure d’activité	2020	2019	2017	2016
Impôts et taxes (€)	723	723	723	774