Mise à jour 22/03/2024

TERRE ET GALET D'OCCITANIE

Cessée

SAS · TONNEINS (47400) · créée le 01/02/2010

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 520 910 290
SIRET du siège: 520 910 290 00011
TVA intracommunautaire: FR63520910290
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/02/2010
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: RUE MONNEREAU, 47400 TONNEINS
Dirigeant: JOEL GEORGES BADIEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Prise de participation directe ou indirecte de la STÉ dans toute entreprise ayant pour objet un caractère immobilier et la gestion de ces participations ; Réalisation de prestations concourant à la création, à la gestion, à la modification d'immeubles, la maîtrise d'oeuvre en bâtiment ; Réalisation de toutes opérations compatibles avec cet objet, s'y rapportant ou contribuant à sa réalisation.

Capital social: 40 000 €
Clôture de l’exercice: 30 septembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	40,10	39,98	40,87	40,60
EBITDA - EBE (k €)	38,10	37,95	24,11	22,90
Résultat d’exploitation (k €)	36,64	36,48	22,64	22,05
Résultat net (k €)	4,17	9,28	25,76	18,45

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,3	-2,2	0,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	95,0	94,9	59,0	56,4
Taux de marge opérationnelle (%)	91,4	91,3	55,4	54,3
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (M €)	1,05	1,10	1,22	1,14
BFR exploitation (k €)	1,03	-25,20	-15,06	-11,46
BFR hors exploitation (M €)	1,05	1,13	1,23	1,15
BFR (j)	9 464	9 925	10 714	10 129
BFR exploitation (j)	9	-227	-133	-102
BFR hors exploitation (j)	9 455	10 152	10 847	10 231
Délai de paiement clients (j)	34	34	44	68
Délai de paiement fournisseurs (j)	158	151	339	409
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	5,63	6,24	19,73	12,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,0	15,6	48,3	30,3
Fonds de roulement net global (M €)	1,11	1,19	1,27	1,15
Couverture du BFR (%)	105,3	107,9	104,1	100,3
Trésorerie (k €)	55,82	86,67	49,80	3,88
Dettes financières (M €)	1,02	1,10	1,19	1,09
Capacité de remboursement	181,13	176,97	60,23	88,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	154,0	167,8	183,1	174,5
Autonomie financière (%)	39,3	36,7	34,9	36,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	25,30	26,82	47,21	47,33
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	3,54	29,92	21,00	21,84
Liquidité générale (%)	31 464,5	4 072,7	6 128,3	5 347,7
Couverture des dettes (%)	0,6	0,6	1,7	1,1
Fonds propres (k €)	662,40	658,23	648,96	623,20
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	10,4	23,2	63,0	45,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,6	1,4	4,0	3,0
Rentabilité économique (%)	2,2	2,1	1,2	1,3
Valeur ajoutée (k €)	38,10	37,95	24,11	23,45
Valeur ajoutée / CA (%)	95,0	94,9	59,0	57,8
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)				555