Mise à jour 06/12/2025
TERRE ET MER
En activitéSAS · MARSEILLE (13001) · créée le 01/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 757 721
- SIRET du siège
- 839 757 721 00015
- TVA intracommunautaire
- FR39839757721
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE DES FABRES, 13001 MARSEILLE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 34 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 400,00 | 0,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,49 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 63,49 | |
| Résultat net (M €) | 2,94 | 2,22 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 9,98 | |
| BFR exploitation (k €) | 262,26 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,72 | |
| BFR (j) | 8 983 | |
| BFR exploitation (j) | 236 | |
| BFR hors exploitation (j) | 8 747 | |
| Délai de paiement clients (j) | 326 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 77 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 609,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,44 | |
| Couverture du BFR (%) | 144,6 | |
| Trésorerie (M €) | 4,46 | |
| Dettes financières (M €) | 12,65 | |
| Capacité de remboursement | 5,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 77,1 | |
| Autonomie financière (%) | 56,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 129,09 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,83 | |
| Liquidité générale (%) | 1 755,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,3 | |
| Fonds propres (M €) | 16,41 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 734,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,49 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 127,15 | 122,32 |
| Marge brute (M €) | 21,98 | 23,40 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,75 | 9,14 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,25 | 8,35 |
| Résultat net (M €) | 4,16 | 5,48 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,0 | 16,4 |
| Taux de marge brute (%) | 17,3 | 19,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 6,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 35,43 | 43,88 |
| BFR (j) | 100 | 129 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 75 | 115 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,47 | 6,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 40,79 | 47,73 |
| Couverture du BFR (%) | 115,1 | 108,8 |
| Trésorerie (M €) | 5,24 | 3,83 |
| Dettes financières (M €) | 16,68 | 26,88 |
| Capacité de remboursement | 4,81 | 4,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,0 | 105,7 |
| Autonomie financière (%) | 47,3 | 35,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,69 | 2,52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 20,8 | 24,2 |
| Fonds propres (M €) | 28,74 | 25,43 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 21,5 |
| Rentabilité économique (%) | 13,8 | 16,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,24 | 14,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,6 | 11,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,28 | 5,21 |
| Salaires / CA (%) | 4,2 | 4,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 216,26 | 247,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège839 757 721 00015
Siège social
8 RUE DES FABRES, 13001 MARSEILLE
créé le 01/01/2018 · Non employeuse
