Mise à jour 06/12/2025
TERRE ET MER CROISIERES
En activitéSAS · BOURGES (18000) · créée le 01/01/1960
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 603 720 707
- SIRET du siège
- 603 720 707 00109
- TVA intracommunautaire
- FR55603720707
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1960
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 7
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 5-7 5 RUE JULES FERRY, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- RAPHAEL ALAIN OLIVIER DEPREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 131,08 | 89,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,64 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -94,48 | |
| Résultat net (M €) | -0,15 | -2,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,7 | 14,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -72,1 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 334,22 | |
| BFR exploitation (k €) | -3,11 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 337,32 | |
| BFR (j) | 918 | |
| BFR exploitation (j) | -9 | |
| BFR hors exploitation (j) | 926 | |
| Délai de paiement clients (j) | 588 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,49 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,63 | |
| Couverture du BFR (%) | 187,3 | |
| Trésorerie (M €) | 0,29 | |
| Dettes financières (k €) | 628,90 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,6 | |
| Autonomie financière (%) | 78,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,29 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,83 | |
| Liquidité générale (%) | 732,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,7 | |
| Fonds propres (M €) | 2,28 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -117,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 61,83 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,2 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 21,19 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- RAPHAEL ALAIN OLIVIER DEPRE
Président de SAS
- CLAIRE JEANINE MICHELLE YVONNE DEPRE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 7Siège social
5-7 5 RUE JULES FERRY, 18000 BOURGES
créé le 01/10/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE RUE ANDRE ET EDOUARD MICHELIN, 18230 SAINT-DOULCHARD
NAF 70.2C · créé le 01/01/1982 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
115 RUE AMEDEE BOLLEE, 18230 SAINT-DOULCHARD
NAF 30.0C · créé le 01/01/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 AVENUE HENRI DEBORD, 18230 SAINT-DOULCHARD
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/07/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES POULIES, 18000 BOURGES
NAF 77.34Z · Location et location-bail de matériels de transport par eau · créé le 30/09/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PORT DE PLAISANCE, 44380 PORNICHET
NAF 77.34Z · Location et location-bail de matériels de transport par eau · créé le 01/03/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
28 RUE DE BOURGES, 18500 MARMAGNE
NAF 77.34Z · Location et location-bail de matériels de transport par eau · créé le 22/09/2022 · Non employeuse
