Mise à jour 06/12/2025
TERRE MER FINANCE
En activitéSAS · DINARD (35800) · créée le 05/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 919 006 957
- SIRET du siège
- 919 006 957 00014
- TVA intracommunautaire
- FR68919006957
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/09/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 32 AVENUE BRUZZO, 35800 DINARD
- Dirigeant
- ARNAUD BACHELIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,45 | 13,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,04 | 8,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,04 | 8,07 |
| Résultat net (k €) | 16,39 | -6,60 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 189,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,7 | 60,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 80,7 | 60,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -5,07 | 0,00 |
| BFR exploitation (k €) | -8,29 | 12,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | -5,06 | -0,01 |
| BFR (j) | -47 499 | 60 |
| BFR exploitation (j) | -78 | 331 |
| BFR hors exploitation (j) | -47 421 | -271 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,45 | 10,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,0 | 79,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -5,03 | 0,00 |
| Couverture du BFR (%) | 200,0 | |
| Trésorerie (k €) | 43,69 | 2,22 |
| Dettes financières (M €) | 3,10 | |
| Capacité de remboursement | 293,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 292,7 | |
| Autonomie financière (%) | 2,4 | 2,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 382,21 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | |
| Fonds propres (k €) | 127,56 | 94,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 42,6 | -49,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,8 | -7,0 |
| Rentabilité économique (%) | 24,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 31,19 | 8,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,1 | 60,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 159 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD BACHELIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège919 006 957 00014
Siège social
32 AVENUE BRUZZO, 35800 DINARD
créé le 05/09/2022 · Non employeuse
