Mise à jour 06/12/2025
TERRE-NEUVAS
En activitéSAS · LA FLOTTE (17630) · créée le 01/07/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 584 991
- SIRET du siège
- 442 584 991 00024
- TVA intracommunautaire
- FR70442584991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 15 AV DU 8 MAI 1945, 17630 LA FLOTTE
- Dirigeant
- LAURENT MARCEL GASTON HERBRETEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,04 | 2,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,69 | -47,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,06 | -38,30 |
| Résultat net (k €) | 115,00 | 22,50 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 882,4 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,4 | -2 307,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | -1 877,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 249,62 | 120,66 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | 4 484 | 21 293 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 348 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 144 | 98 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 115,63 | 22,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 577,0 | 1 120,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 608,98 | 493,35 |
| Couverture du BFR (%) | 244,0 | 408,9 |
| Trésorerie (k €) | 359,36 | 372,69 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 98,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 811,41 | 696,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 573,8 | 1 102,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,2 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,23 | -7,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,1 | -355,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,54 | 38,79 |
| Salaires / CA (%) | 2,7 | 1 901,6 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 1 029 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
2- LAURENT MARCEL GASTON HERBRETEAU
Président de SAS
Également dans SCI PILOURS, SCI TERANGA, V.L.H., OCEAN NAUTIQUE LA ROCHELLE (fermée)
- LUC MARCEL PHILIPPE HERBRETEAU
Directeur Général
Également dans SCI PILOURS, SCI TERANGA, OCEAN NAUTIQUE LA ROCHELLE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
15 AV DU 8 MAI 1945, 17630 LA FLOTTE
créé le 15/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA ROUTE DE LA FLOTTE 11 RUE DES SALIERES, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/07/2002 · Non employeuse
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