Mise à jour 06/12/2025
TERREALAME
En activitéSARL · CHAMALIERES (63400) · créée le 26/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 772 860
- SIRET du siège
- 797 772 860 00020
- TVA intracommunautaire
- FR53797772860
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/09/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE DES GARNAUDES, 63400 CHAMALIERES
- Dirigeant
- GUILLAUME MALLARETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,36 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,13 | -8,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,05 | -10,45 |
| Résultat net (k €) | -13,39 | 111,68 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3 923,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5 291,9 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 2,37 | 2,06 |
| BFR exploitation (k €) | -3,34 | -2,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,71 | 4,54 |
| BFR (j) | 2 368 | |
| BFR exploitation (j) | -3 339 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 707 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 51 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,46 | -31,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2 350,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,10 | 0,96 |
| Couverture du BFR (%) | 4 128,5 | 46 677,0 |
| Trésorerie (k €) | 95,40 | 959,95 |
| Dettes financières (€) | 1 549 | 912 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 99,8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 5,25 | 3,39 |
| Liquidité générale (%) | 1 933,7 | 28 469,6 |
| Couverture des dettes (%) | -546,4 | -3 432,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,35 | 1,36 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -3 719,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,0 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -11,45 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -3 179,4 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 833 | 1 216 |
| Salaires / CA (%) | 509,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 846 | 635 |
Dirigeants
1- GUILLAUME MALLARET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège797 772 860 00020
Siège social
21 RUE DES GARNAUDES, 63400 CHAMALIERES
créé le 15/02/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 AVENUE BERGOUGNAN, 63400 CHAMALIERES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2013 · Non employeuse
