Mise à jour 06/12/2025
TERRESENS FINANCIERE
En activitéSAS · LYON (69001) · créée le 29/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 090 665
- SIRET du siège
- 841 090 665 00024
- TVA intracommunautaire
- FR46841090665
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 19 PLACE TOLOZAN, 69001 LYON
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,53 | -164,95 |
| Résultat net (k €) | 369,34 | 59,66 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,35 | 0,36 |
| BFR exploitation (k €) | -15,77 | -196,06 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,37 | 0,55 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 281 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 369,34 | 59,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,74 | 2,12 |
| Couverture du BFR (%) | 129,3 | 593,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,39 | 1,76 |
| Dettes financières (M €) | 11,71 | 11,92 |
| Capacité de remboursement | 31,72 | 199,80 |
| Autonomie financière (%) | -3,3 | -6,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,44 | 5,20 |
| Liquidité générale (%) | 15,4 | 44,5 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 0,5 |
| Fonds propres (k €) | -377,18 | -746,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 5,30 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 1,69 | 91,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
19 PLACE TOLOZAN, 69001 LYON
créé le 26/11/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DE LA CHARITE, 69002 LYON
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 29/06/2018 · Non employeuse
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