Mise à jour 06/12/2025
TERRIGEN
En activitéSAS · CHAUMONT (52000) · créée le 01/10/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 457 295
- SIRET du siège
- 832 457 295 00018
- TVA intracommunautaire
- FR03832457295
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- PEPINIERE D'ENTREPRISES PARC ACTIVITE ECONOMIQUE PLEIN EST, 52000 CHAUMONT
- Dirigeant
- TRANCI GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Achat vente de tous articles coupants ou non coupants désignés sous le terme de couteaux ou lames mécaniques pour tous usages ainsi que de toutes pièces similaires ou dérives directement aux constructeurs de matériel ou revendeurs
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,98 | 1,18 |
| Marge brute (k €) | 172,64 | 186,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 53,84 | 77,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,92 | 41,38 |
| Résultat net (k €) | 37,86 | 38,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,0 | 70,2 |
| Taux de marge brute (%) | 17,6 | 15,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 246,12 | 273,97 |
| BFR exploitation (k €) | 246,37 | 258,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,26 | 15,10 |
| BFR (j) | 90 | 83 |
| BFR exploitation (j) | 90 | 79 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 116 | 93 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,11 | 74,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 6,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 373,96 | 337,47 |
| Couverture du BFR (%) | 151,9 | 123,2 |
| Trésorerie (k €) | 127,84 | 63,50 |
| Dettes financières (€) | 0 | 3 038 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 69,8 | 61,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,37 | -0,78 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 137,39 | |
| Liquidité générale (%) | 371,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 451,1 | |
| Fonds propres (k €) | 358,53 | 320,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 11,9 |
| Rentabilité économique (%) | 12,8 | 12,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,05 | 78,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,6 | 6,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 208 | 1 198 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 311,94 |
Dirigeants
1- TRANCI GROUP484766860
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PEPINIERE D'ENTREPRISES PARC ACTIVITE ECONOMIQUE PLEIN EST, 52000 CHAUMONT
créé le 01/10/2017 · Non employeuse
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