Mise à jour 06/12/2025
TERRITOIRE MONTCEAU
En activitéSARL · PARAY-LE-MONIAL (71600) · créée le 14/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 760 879
- SIRET du siège
- 817 760 879 00012
- TVA intracommunautaire
- FR68817760879
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/01/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 23 RUE VICTOR HUGO, 71600 PARAY-LE-MONIAL
- Dirigeant
- EMMANUEL JEAN CLAUDE THILLETGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Succursales de vente au détail d'habillementIDCC 0675
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 202118 moisRésultat confidentiel | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,20 | |
| Marge brute (k €) | 128,36 | |
| EBITDA - EBE (€) | 8 711 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,86 | |
| Résultat net (k €) | -9,70 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 55,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,4 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
| BFR (k €) | 75,18 | 69,73 |
| BFR exploitation (k €) | 57,93 | 61,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,25 | 8,63 |
| BFR (j) | 109 | |
| BFR exploitation (j) | 96 | |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 154 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 6 638 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 120,56 | 57,81 |
| Couverture du BFR (%) | 160,4 | 82,9 |
| Trésorerie (k €) | 45,38 | -11,93 |
| Dettes financières (k €) | 151,15 | 202,04 |
| Capacité de remboursement | 30,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 744,9 | |
| Autonomie financière (%) | 9,2 | -12,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,07 | |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 227,05 | 155,93 |
| Liquidité générale (%) | 101,1 | 69,6 |
| Couverture des dettes (%) | 3,3 | |
| Fonds propres (k €) | 20,29 | -26,43 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Marge nette (%) | -4,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,6 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,10 | |
| Salaires / CA (%) | 31,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 172 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège817 760 879 00012
Siège social
23 RUE VICTOR HUGO, 71600 PARAY-LE-MONIAL
créé le 14/01/2016 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)817 760 879 00020
TERRITOIRE D'HOMMES
34 RUE CARNOT, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
NAF 47.71Z · Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé · créé le 15/02/2016 · 1 à 2 salariés
