Mise à jour 06/12/2025
TERRITOIRES EXPRESSIFS
En activitéSAS · EPONE (78680) · créée le 31/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 837 945 138
- SIRET du siège
- 837 945 138 00019
- TVA intracommunautaire
- FR13837945138
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/01/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 12 RUE DU PAVE, 78680 EPONE
- Dirigeant
- PATRICK DE KOUROCHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 202115 mois | 20209 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,93 | 39,76 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 848 | 6 877 |
| Résultat d’exploitation (€) | 332 | 4 559 |
| Résultat net (€) | 282 | 3 875 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,8 | 17,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 11,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8 516 | -133 |
| BFR exploitation (€) | -1 731 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 598 | |
| BFR (j) | 110 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -16 | |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | |
| Délai de paiement clients (j) | 175 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 25 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 3 797 | 6 196 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,6 | 15,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,25 | 4,32 |
| Couverture du BFR (%) | 132,1 | |
| Trésorerie (€) | 2 736 | 4 452 |
| Dettes financières (€) | 4 600 | 624 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | 0,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,3 | 5,3 |
| Autonomie financière (%) | 46,2 | 76,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,48 | -0,56 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 82,5 | 992,9 |
| Fonds propres (k €) | 11,13 | 11,68 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 33,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 37,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,74 | 18,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,0 | 46,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | -0,14 | 11,41 |
| Salaires / CA (%) | -0,5 | 28,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 026 | 968 |
Dirigeants
1- PATRICK DE KOUROCH
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège837 945 138 00019
Siège social
12 RUE DU PAVE, 78680 EPONE
créé le 31/01/2018 · Non employeuse
