Mise à jour 06/12/2025
TERRITORIA
En activitéCode 5515 · BOURGES (18000) · créée le 01/02/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 329 394 373
- SIRET du siège
- 329 394 373 00016
- TVA intracommunautaire
- FR93329394373
- Forme juridique
- Code 5515
- Date de création
- 01/02/1984
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 9
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- HOTEL DU DEPARTEMENT PLACE DE LA PREFECTURE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE LACROIXDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
La société a pour objet de mener des actions qu'elle effectuera tant pour le compte de l'État, des collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d'autrui, pour toutes actions se rapportant au développement économique, touristique, social et à l'aménagement du territoire du Cher et des Départements limitrophes du Cher. La société a pour objet de mener des actions qu'elle effectuera tant pour le compte de l'État, des collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d'autrui, pour toutes actions se rapportant au développement économique, touristique, social et à l'aménagement du territoire du Cher et des Départements limitrophes du Cher. Dans ce cadre, elle pourra notamment : procéder à toutes études en rapport avec l'objet social, étudier et réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique, au sens notamment de l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme, étudier et réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'action sur les quartiers dégradés, les centres-villes et centre-bourgs, étudier et réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure, publics ou privés, étudier et réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location, étudier et réaliser toutes les opérations de construction ou de réhabilitation d'immeubles à usage d'habitation, en particulier ceux bénéficiant de financements aidés par l'État, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des immeubles construits, apporter son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus : gérer tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus : étudier, mettre au point, réaliser tous projets ou interventions relatifs au domaine touristique, à l'entreprise de spectacles, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui. A cet effet, la société eff
- Capital social
- 450 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,09 | 9,67 |
| Marge brute (M €) | 4,85 | 7,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -560,07 | -600,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,40 | 55,83 |
| Résultat net (k €) | 122,86 | 192,06 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,4 | 45,1 |
| Taux de marge brute (%) | 95,5 | 79,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,0 | -6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,22 | -1,51 |
| BFR exploitation (M €) | 8,01 | 7,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -8,23 | -8,85 |
| BFR (j) | -15 | -56 |
| BFR exploitation (j) | 567 | 273 |
| BFR hors exploitation (j) | -582 | -329 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 224 | 148 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 876 | 415 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,91 | -1,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,8 | -10,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,54 | 10,52 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 8,76 | 12,04 |
| Dettes financières (M €) | 8,19 | 9,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 356,4 | 443,4 |
| Autonomie financière (%) | 8,4 | 7,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,14 | 19,85 |
| Liquidité générale (%) | 122,8 | 130,0 |
| Couverture des dettes (%) | -11,1 | -10,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 2,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 234,61 | 173,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,6 | 1,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 865,72 | 837,71 |
| Salaires / CA (%) | 17,0 | 8,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 58,74 | 56,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- JEAN-BAPTISTE LACROIX
Directeur Général
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER181800012
Administrateur
- DEPARTEMENT DU CHER221800014
Administrateur
Afficher les 11 dirigeants
- CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE383952470
Administrateur
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS241800507
Administrateur
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Administrateur
- VILLE DE BOURGES211800339
Administrateur
- ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNES
Administrateur
- LA CHAMBRE D'AGRICULTURE181800038
Administrateur
- MARIE JEANNINE OLLIER
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans API 2000, CENTRE ET LOIRE, C.O.F.I.C., FUSSY PIECES AUTOS, GOCOLA et 23 autres
- COMPTAFRANCE SA
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 9Siège social
HOTEL DU DEPARTEMENT PLACE DE LA PREFECTURE, 18000 BOURGES
créé le 01/02/1984 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 RUE VOLTAIRE, 18100 VIERZON
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 02/11/2010 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 RUE MAURICE ROY, 18000 BOURGES
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/10/2011 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE SERAUCOURT, 18000 BOURGES
NAF 70.1C · créé le 31/10/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE GEORGES POMPIDOU, 18000 BOURGES
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 27/11/1995 · Non employeuse
ESPACE TOURISMEFermé
NOIRLAC, 18200 BRUERE-ALLICHAMPS
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
CAMPING DE L'ETANG DE GOULEFermé
BASE DE LOISIRS DE GOULE ETANG DE GOULE, 18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL
NAF 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
ESPACE TOURISMEFermé
CIEL OUVERT, 18330 NANCAY
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 01/01/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ABATTOIRS AVENUE DE LA PROSPECTIVE, 18000 BOURGES
NAF 15.1A · créé le 19/09/2003 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesModifications diverses11/10/2026
Modification du capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges
Dépôts des comptes18/06/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Dépôts des comptes25/02/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Dépôts des comptes17/07/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Dépôts des comptes15/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Voir 3 annonces plus anciennes
Modifications diverses23/11/2021
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges
Dépôts des comptes17/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Modifications diverses02/05/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES