TERRITORIA

En activité

Code 5515 · BOURGES (18000) · créée le 01/02/1984

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
329 394 373
SIRET du siège
329 394 373 00016
TVA intracommunautaire
FR93329394373
Forme juridique
Code 5515
Date de création
01/02/1984
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2024)
Établissements
3 ouverts sur 9
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
41.20BConstruction d'autres bâtiments
Adresse du siège
HOTEL DU DEPARTEMENT PLACE DE LA PREFECTURE, 18000 BOURGES
Dirigeant
JEAN-BAPTISTE LACROIXDirecteur Général
Domaine d’activité
Construction de bâtiments
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Activité

Objet social

La société a pour objet de mener des actions qu'elle effectuera tant pour le compte de l'État, des collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d'autrui, pour toutes actions se rapportant au développement économique, touristique, social et à l'aménagement du territoire du Cher et des Départements limitrophes du Cher. La société a pour objet de mener des actions qu'elle effectuera tant pour le compte de l'État, des collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d'autrui, pour toutes actions se rapportant au développement économique, touristique, social et à l'aménagement du territoire du Cher et des Départements limitrophes du Cher. Dans ce cadre, elle pourra notamment : procéder à toutes études en rapport avec l'objet social, étudier et réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique, au sens notamment de l'article L300-1 du Code de l'Urbanisme, étudier et réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'action sur les quartiers dégradés, les centres-villes et centre-bourgs, étudier et réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure, publics ou privés, étudier et réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location, étudier et réaliser toutes les opérations de construction ou de réhabilitation d'immeubles à usage d'habitation, en particulier ceux bénéficiant de financements aidés par l'État, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des immeubles construits, apporter son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus : gérer tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus : étudier, mettre au point, réaliser tous projets ou interventions relatifs au domaine touristique, à l'entreprise de spectacles, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui. A cet effet, la société eff

Capital social
450 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)5,099,67
Marge brute (M €)4,857,72
EBITDA - EBE (k €)-560,07-600,25
Résultat d’exploitation (k €)35,4055,83
Résultat net (k €)122,86192,06
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-47,445,1
Taux de marge brute (%)95,579,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-11,0-6,2
Taux de marge opérationnelle (%)0,70,6
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-0,22-1,51
BFR exploitation (M €)8,017,34
BFR hors exploitation (M €)-8,23-8,85
BFR (j)-15-56
BFR exploitation (j)567273
BFR hors exploitation (j)-582-329
Délai de paiement clients (j)7216
Délai de paiement fournisseurs (j)224148
Ratio des stocks / CA (j)876415
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)-0,91-1,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)-17,8-10,8
Fonds de roulement net global (M €)8,5410,52
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)8,7612,04
Dettes financières (M €)8,199,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)356,4443,4
Autonomie financière (%)8,47,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)20,1419,85
Liquidité générale (%)122,8130,0
Couverture des dettes (%)-11,1-10,9
Fonds propres (M €)2,302,18
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,42,0
Rentabilité sur fonds propres (%)5,38,8
Rentabilité économique (%)0,30,5
Valeur ajoutée (k €)234,61173,74
Valeur ajoutée / CA (%)4,61,8
Structure d’activité20242023
Effectif15
Salaires et charges sociales (k €)865,72837,71
Salaires / CA (%)17,08,7
Impôts et taxes (k €)58,7456,42
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

11

Établissements

3 ouverts sur 9
Siège

Siège social

HOTEL DU DEPARTEMENT PLACE DE LA PREFECTURE, 18000 BOURGES

créé le 01/02/1984 · Non employeuse

329 394 373 00016
Établissements secondaires ouverts (2)

Établissement secondaire

6 RUE VOLTAIRE, 18100 VIERZON

NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 02/11/2010 · Non employeuse

329 394 373 00081

Établissement secondaire

6 RUE MAURICE ROY, 18000 BOURGES

NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/10/2011 · 10 à 19 salariés

329 394 373 00099
Établissements fermés (6)

Établissement secondaireFermé

5 RUE DE SERAUCOURT, 18000 BOURGES

NAF 70.1C · créé le 31/10/1993 · Non employeuse

329 394 373 00024

Établissement secondaireFermé

10 RUE GEORGES POMPIDOU, 18000 BOURGES

NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 27/11/1995 · Non employeuse

329 394 373 00032

ESPACE TOURISMEFermé

NOIRLAC, 18200 BRUERE-ALLICHAMPS

NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 01/05/1996 · Non employeuse

329 394 373 00040

CAMPING DE L'ETANG DE GOULEFermé

BASE DE LOISIRS DE GOULE ETANG DE GOULE, 18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL

NAF 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs · créé le 01/05/1996 · Non employeuse

329 394 373 00057

ESPACE TOURISMEFermé

CIEL OUVERT, 18330 NANCAY

NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 01/01/1997 · Non employeuse

329 394 373 00065

Établissement secondaireFermé

ABATTOIRS AVENUE DE LA PROSPECTIVE, 18000 BOURGES

NAF 15.1A · créé le 19/09/2003 · Non employeuse

329 394 373 00073

Annonces légales (BODACC)

8 annonces
  • Modifications diverses11/10/2026

    Modification du capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges

  • Dépôts des comptes18/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes25/02/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes17/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes15/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

Voir 3 annonces plus anciennes
  • Modifications diverses23/11/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges

  • Dépôts des comptes17/11/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

  • Modifications diverses02/05/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

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