Mise à jour 06/12/2025
TERRITORIA
En activitéCode 5515 · BOURGES (18000) · créée le 01/02/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 329 394 373
- SIRET du siège
- 329 394 373 00016
- TVA intracommunautaire
- FR93329394373
- Forme juridique
- Code 5515
- Date de création
- 01/02/1984
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 9
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- HOTEL DU DEPARTEMENT PLACE DE LA PREFECTURE, 18000 BOURGES
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE LACROIXDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,09 | 9,67 |
| Marge brute (M €) | 4,85 | 7,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -560,07 | -600,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,40 | 55,83 |
| Résultat net (k €) | 122,86 | 192,06 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,4 | 45,1 |
| Taux de marge brute (%) | 95,5 | 79,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,0 | -6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,22 | -1,51 |
| BFR exploitation (M €) | 8,01 | 7,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | -8,23 | -8,85 |
| BFR (j) | -15 | -56 |
| BFR exploitation (j) | 567 | 273 |
| BFR hors exploitation (j) | -582 | -329 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 224 | 148 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 876 | 415 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,91 | -1,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -17,8 | -10,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,54 | 10,52 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 8,76 | 12,04 |
| Dettes financières (M €) | 8,19 | 9,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 356,4 | 443,4 |
| Autonomie financière (%) | 8,4 | 7,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 20,14 | 19,85 |
| Liquidité générale (%) | 122,8 | 130,0 |
| Couverture des dettes (%) | -11,1 | -10,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,30 | 2,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,4 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 234,61 | 173,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,6 | 1,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 15 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 865,72 | 837,71 |
| Salaires / CA (%) | 17,0 | 8,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 58,74 | 56,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- JEAN-BAPTISTE LACROIX
Directeur Général
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER
Administrateur
- DEPARTEMENT DU CHER
Administrateur
Afficher les 11 dirigeants
- CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE
Administrateur
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUS
Administrateur
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Administrateur
- VILLE DE BOURGES
Administrateur
- ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNES
Administrateur
- LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
Administrateur
- MARIE JEANNINE OLLIER
Commissaire aux comptes suppléant
- COMPTAFRANCE SA
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 9Siège social
HOTEL DU DEPARTEMENT PLACE DE LA PREFECTURE, 18000 BOURGES
créé le 01/02/1984 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 RUE VOLTAIRE, 18100 VIERZON
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 02/11/2010 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 RUE MAURICE ROY, 18000 BOURGES
NAF 71.12B · Ingénierie, études techniques · créé le 01/10/2011 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (6)
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE SERAUCOURT, 18000 BOURGES
NAF 70.1C · créé le 31/10/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE GEORGES POMPIDOU, 18000 BOURGES
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 27/11/1995 · Non employeuse
ESPACE TOURISMEFermé
NOIRLAC, 18200 BRUERE-ALLICHAMPS
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
CAMPING DE L'ETANG DE GOULEFermé
BASE DE LOISIRS DE GOULE ETANG DE GOULE, 18210 BESSAIS-LE-FROMENTAL
NAF 55.30Z · Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs · créé le 01/05/1996 · Non employeuse
ESPACE TOURISMEFermé
CIEL OUVERT, 18330 NANCAY
NAF 42.99Z · Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. · créé le 01/01/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ABATTOIRS AVENUE DE LA PROSPECTIVE, 18000 BOURGES
NAF 15.1A · créé le 19/09/2003 · Non employeuse