Mise à jour 28/07/2026
TERROIR & SAVEURS
En activitéSAS · CHARNY (77410) · créée le 19/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 732 669
- SIRET du siège
- 844 732 669 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75844732669
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 5 RUE DE BEAUVAIS, 77410 CHARNY
- Dirigeant
- NATHALIE RENEE MARGUERITE ThiebautPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,81 | 149,64 |
| Marge brute (k €) | 82,21 | 85,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,27 | 7,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,70 | -8,57 |
| Résultat net (k €) | 1,80 | -11,55 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 56,4 | 57,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,2 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -51,52 | -14,50 |
| BFR (j) | -127 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,47 | 5,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,3 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -47,96 | -14,31 |
| Trésorerie (k €) | 3,55 | 0,19 |
| Dettes financières (k €) | 47,28 | 97,29 |
| Capacité de remboursement | 2,87 | 19,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 410,0 | 999,5 |
| Autonomie financière (%) | 9,5 | 7,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,69 | 13,18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,51 | 80,78 |
| Liquidité générale (%) | 13,1 | 5,9 |
| Couverture des dettes (%) | 34,8 | 5,2 |
| Fonds propres (k €) | 11,53 | 9,73 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,2 | -7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | -118,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,48 | 49,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,8 | 32,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 23,95 | 38,70 |
| Salaires / CA (%) | 16,4 | 25,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 270 | 3 091 |
Dirigeants
1- NATHALIE RENEE MARGUERITE Thiebaut
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège844 732 669 00016
Siège social
5 RUE DE BEAUVAIS, 77410 CHARNY
créé le 19/12/2018 · 1 à 2 salariés
