Mise à jour 28/07/2026
TERROIR & SAVEURS
En activitéSAS · CHARNY (77410) · créée le 19/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 732 669
- SIRET du siège
- 844 732 669 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75844732669
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 5 RUE DE BEAUVAIS, 77410 CHARNY
- Dirigeant
- NATHALIE RENEE MARGUERITE ThiebautPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restauration sur place et a emporter, livraison de plats cuisines, production et commercialisation de plats cuisines, bar, café, salon de thé, biscuiterie, chocolaterie, confiserie, activité traiteur, salle de réception, achat vente de produits finis sans transformation, produits du terroir et vins, épicerie
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,81 | 149,64 |
| Marge brute (k €) | 82,21 | 85,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,27 | 7,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,70 | -8,57 |
| Résultat net (k €) | 1,80 | -11,55 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 56,4 | 57,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,2 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | -5,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -51,52 | -14,50 |
| BFR (j) | -127 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,47 | 5,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,3 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -47,96 | -14,31 |
| Trésorerie (k €) | 3,55 | 0,19 |
| Dettes financières (k €) | 47,28 | 97,29 |
| Capacité de remboursement | 2,87 | 19,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 410,0 | 999,5 |
| Autonomie financière (%) | 9,5 | 7,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,69 | 13,18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 86,51 | 80,78 |
| Liquidité générale (%) | 13,1 | 5,9 |
| Couverture des dettes (%) | 34,8 | 5,2 |
| Fonds propres (k €) | 11,53 | 9,73 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,2 | -7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,6 | -118,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | -8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 43,48 | 49,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,8 | 32,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 23,95 | 38,70 |
| Salaires / CA (%) | 16,4 | 25,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 270 | 3 091 |
Dirigeants
1- NATHALIE RENEE MARGUERITE Thiebaut
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE DE BEAUVAIS, 77410 CHARNY
créé le 19/12/2018 · 1 à 2 salariés
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