Mise à jour 06/12/2025

TERROIRS DE FRANCHE-COMTE ET DES SAVOIES

En activité

SAS · POLIGNY (39800) · créée le 03/04/2012

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Résultat d’exploitation (k €)	-68,25	-21,88	-6,58	-6,40
Résultat net (k €)	436,19	599,57	617,05	518,49

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	513,79	-5,38	-5,28	-7,33
BFR exploitation (€)	-6 180	-5 376	-5 280	-7 326
BFR hors exploitation (k €)	519,97
Délai de paiement fournisseurs (j)	27	74	241	343
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	436,19	599,57	617,05	518,49
Fonds de roulement net global (M €)	1,94	1,59	1,80	2,07
Couverture du BFR (%)	377,1
Trésorerie (M €)	1,42	1,59	1,80	2,08
Dettes financières (M €)	0,74	0,82	1,64	2,53
Capacité de remboursement	1,70	1,38	2,65	4,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,9	4,5	9,2	14,8
Autonomie financière (%)	96,2	95,7	91,5	87,1
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	746,11	829,83	822,88	899,77
Liquidité générale (%)	260,5	191,7	219,3	231,4
Couverture des dettes (%)	59,0	72,7	37,7	20,5
Fonds propres (M €)	18,79	18,35	17,75	17,14
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,3	3,3	3,5	3,0
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,1	-0,0	-0,0