Mise à jour 06/12/2025
TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE (MAISON PHILIPPE LE HARDI - PHILIPPE LE HARDI)
En activitéSAS · SANTENAY (21590) · créée le 10/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 581 611
- SIRET du siège
- 794 581 611 00017
- TVA intracommunautaire
- FR12794581611
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/07/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 1 RUE DU CHATEAU, 21590 SANTENAY
- Dirigeant
- ANNE LE NAOURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
En France et à l'étranger la commercialisation de vins et alcools en gros
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,28 | 6,53 |
| Marge brute (M €) | 0,98 | 1,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,03 | 277,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,52 | 293,27 |
| Résultat net (k €) | 12,47 | 204,22 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,8 | 8,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -75,0 | 33,3 |
| Taux de marge brute (%) | 15,7 | 17,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,54 | 2,17 |
| BFR exploitation (M €) | 2,51 | 2,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,03 | -0,07 |
| BFR (j) | 145 | 120 |
| BFR exploitation (j) | 144 | 124 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 175 | 167 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,62 | 188,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,56 | 0,56 |
| Couverture du BFR (%) | 22,0 | 25,7 |
| Trésorerie (M €) | -1,98 | -1,61 |
| Dettes financières (M €) | 2,01 | 1,72 |
| Capacité de remboursement | 137,41 | 9,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 359,7 | 314,5 |
| Autonomie financière (%) | 12,8 | 12,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 33,69 | 5,90 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,80 | 3,68 |
| Liquidité générale (%) | 113,7 | 114,0 |
| Couverture des dettes (%) | 0,7 | 11,0 |
| Fonds propres (k €) | 558,68 | 546,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 37,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 13,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 280,16 | 481,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,5 | 7,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 217,68 | 201,52 |
| Salaires / CA (%) | 3,5 | 3,1 |
| Impôts et taxes (€) | 3 450 | 2 544 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,73 | 2,52 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DU CHATEAU, 21590 SANTENAY
créé le 10/07/2013 · 3 à 5 salariés
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