Mise à jour 06/12/2025
TERTIO
En activitéSAS · BEAUCOUZE (49070) · créée le 26/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 716 332
- SIRET du siège
- 901 716 332 00019
- TVA intracommunautaire
- FR10901716332
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2021
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL L'ATOLL ZAC DU BUISSON, 49070 BEAUCOUZE
- Dirigeant
- BRUNO CHEVREUILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,40 | 1,39 |
| Marge brute (M €) | 1,00 | 0,99 |
| EBITDA - EBE (k €) | 150,16 | 213,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,31 | 89,67 |
| Résultat net (k €) | 25,12 | 66,92 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,2 | 71,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -90,94 | -115,12 |
| BFR exploitation (k €) | -114,37 | -135,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,43 | 20,34 |
| BFR (j) | -23 | -30 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,16 | 148,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,12 | 110,99 |
| Trésorerie (k €) | 161,05 | 226,11 |
| Dettes financières (k €) | 511,23 | 644,03 |
| Capacité de remboursement | 6,00 | 4,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 283,5 | 415,0 |
| Autonomie financière (%) | 20,8 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,33 | 1,96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 309,26 | 325,88 |
| Liquidité générale (%) | 69,0 | 85,3 |
| Couverture des dettes (%) | 16,7 | 23,0 |
| Fonds propres (k €) | 180,30 | 155,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 4,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 43,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 11,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 698,56 | 731,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,8 | 52,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 546,31 | 509,76 |
| Salaires / CA (%) | 38,9 | 36,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,01 | 10,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BRUNO CHEVREUIL
Président de SAS
- HOLDING BC803914324
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège901 716 332 00019
Siège social
CENTRE COMMERCIAL L'ATOLL ZAC DU BUISSON, 49070 BEAUCOUZE
créé le 26/07/2021 · 10 à 19 salariésDépartement Maine-et-Loire
