Mise à jour 06/12/2025

TERUPENA

En activité

SARL · SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS (38460) · créée le 14/04/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 829 229 152
SIRET du siège: 829 229 152 00014
TVA intracommunautaire: FR54829229152
Forme juridique: SARL

Date de création: 14/04/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 370 RUE DES SAMBETES, 38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS
Dirigeant: MARIE CECILE JEANNE ALZASGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Acquisition, gestion, cession de valeurs mobilières, tous placements de capitaux, direction, gestion, contrôles et coordination des filiales et participations , toutes prestations de services dans les domaines commerciaux financiers administratifs et informatiques ; acceptation ou exercice de tous mandats d'administration, gestion, contrôle, conseil, étude, recherche, mise au point de tous moyens de gestion et assistance aux entreprises liées

Capital social: 100 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	12/20258 mois	04/2025	2024	2023
Chiffre d’affaires (k €)	90,96	256,88	247,13	224,26
EBITDA - EBE (k €)	-2,99	5,38	14,22	17,62
Résultat d’exploitation (k €)	5,64	9,29	27,85	23,39
Résultat net (k €)	1,78	120,05	12,23	26,56

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	12/2025	04/2025	2024	2023
Taux de croissance du CA (%)		3,9	10,2	36,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,3	2,1	5,8	7,9
Taux de marge opérationnelle (%)	6,2	3,6	11,3	10,4
Gestion BFR	12/2025	04/2025	2024	2023
BFR (k €)	112,29	623,76	324,33	383,24
BFR exploitation (k €)	137,18	123,16	83,19	53,80
BFR hors exploitation (k €)	-24,90	500,59	241,15	329,45
BFR (j)	444	874	472	615
BFR exploitation (j)	543	173	121	86
BFR hors exploitation (j)	-99	702	351	529
Délai de paiement clients (j)	676	234	184	116
Délai de paiement fournisseurs (j)	173	106	17	28
Autonomie financière	12/2025	04/2025	2024	2023
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,38	116,02	-2,70	20,90
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-7,0	45,2	-1,1	9,3
Fonds de roulement net global (k €)	113,65	662,66	427,21	420,04
Couverture du BFR (%)	101,2	106,2	131,7	109,6
Trésorerie (k €)	1,36	38,91	102,87	36,80
Dettes financières (k €)	2,24	574,49	493,58	499,94
Capacité de remboursement		4,95		23,93
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,5	120,4	138,2	145,0
Autonomie financière (%)	43,7	40,3	37,9	37,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		99,49	27,47	26,29
Solvabilité	12/2025	04/2025	2024	2023
État des dettes à 1 an au plus (k €)	617,55	700,93
Liquidité générale (%)	117,9	112,7
Couverture des dettes (%)	-285,3	20,2	-0,5	4,2
Fonds propres (k €)	478,92	477,14	357,10	344,86
Rentabilité	12/2025	04/2025	2024	2023
Marge nette (%)	2,0	46,7	5,0	11,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,4	25,2	3,4	7,7
Rentabilité économique (%)	1,2	0,9	3,3	2,8
Valeur ajoutée (k €)	39,88	162,33	180,05	166,92
Valeur ajoutée / CA (%)	43,8	63,2	72,9	74,4
Structure d’activité	12/2025	04/2025	2024	2023
Salaires et charges sociales (k €)	38,70	138,60	159,69	146,02
Salaires / CA (%)	42,5	54,0	64,6	65,1
Impôts et taxes (k €)	4,17	18,35	6,14	3,28
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0