Mise à jour 06/12/2025
TERZEO
En activitéSAS · VILLEPARISIS (77270) · créée le 16/01/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 481 823
- SIRET du siège
- 791 481 823 00015
- TVA intracommunautaire
- FR38791481823
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/01/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 08.12ZExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
- Adresse du siège
- ZI SUD RUE DES CARRIERES, 77270 VILLEPARISIS
- Dirigeant
- LIONEL RaymondPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres industries extractives
- Convention collective probable
- Industries de carrières et de matériaux ouvriersIDCC 0087
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,71 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,25 | -0,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 703,64 | -33,30 |
| Résultat net (k €) | 178,06 | -6,75 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 60,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,96 | -5,90 |
| BFR exploitation (M €) | 2,34 | -3,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,30 | -2,73 |
| BFR (j) | -93 | |
| BFR exploitation (j) | 227 | |
| BFR hors exploitation (j) | -320 | |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 150 | 3 632 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,51 | -0,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,12 | -1,70 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,56 | 4,20 |
| Dettes financières (M €) | 24,16 | 24,68 |
| Capacité de remboursement | 15,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7 344,4 | 16 356,0 |
| Autonomie financière (%) | 1,1 | 0,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,49 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 24,68 | 11,72 |
| Liquidité générale (%) | 51,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,3 | -0,0 |
| Fonds propres (k €) | 328,95 | 150,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,1 | -4,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,02 | 0,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 127,66 | 28,75 |
| Salaires / CA (%) | 3,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 195 | 6 618 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- LIONEL Raymond
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège791 481 823 00015
Siège social
ZI SUD RUE DES CARRIERES, 77270 VILLEPARISIS
créé le 16/01/2013 · Non employeuse
