Mise à jour 06/12/2025
TESO & CO
En activitéSARL · MERY (73420) · créée le 14/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 679 999
- SIRET du siège
- 822 679 999 00018
- TVA intracommunautaire
- FR42822679999
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/09/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 608 ROUTE DES BRIQUES, 73420 MERY
- Dirigeant
- CECILE ANNE TESOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 02/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 240,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,22 | 33,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,32 | 36,71 |
| Résultat net (k €) | 35,81 | 128,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 02/2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,0 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | 15,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 02/2024 |
| BFR (k €) | 13,17 | 11,54 |
| BFR exploitation (k €) | 12,67 | 10,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,50 | 0,55 |
| BFR (j) | 20 | 17 |
| BFR exploitation (j) | 19 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 02/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,71 | 125,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,7 | 52,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 331,64 | 318,66 |
| Couverture du BFR (%) | 2 518,2 | 2 761,1 |
| Trésorerie (k €) | 318,47 | 307,12 |
| Dettes financières (k €) | 53,50 | 54,61 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 0,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,9 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,3 | 92,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,13 | -7,55 |
| Solvabilité | 2025 | 02/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 64,92 | |
| Liquidité générale (%) | 528,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 70,5 | 230,0 |
| Fonds propres (k €) | 907,90 | 872,08 |
| Rentabilité | 2025 | 02/2024 |
| Marge nette (%) | 14,9 | 53,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 14,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,60 | 210,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,5 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 02/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,86 | 174,29 |
| Salaires / CA (%) | 72,9 | 72,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 528 | 2 344 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CECILE ANNE TESO
Gérant
- FRANCK TESO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège822 679 999 00018
Siège social
608 ROUTE DES BRIQUES, 73420 MERY
créé le 14/09/2016 · Non employeuse
