Mise à jour 26/12/2025
TESORA HOLDING
En activitéSARL · PARIS (75010) · créée le 03/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 895 160 364
- SIRET du siège
- 895 160 364 00025
- TVA intracommunautaire
- FR20895160364
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 BOULEVARD DE STRASBOURG, 75010 PARIS
- Dirigeant
- ROBERT CARRERASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise d'intérêt, participation, gestion des participations et des droits attachés dans toute société, ainsi que l'animation de celles-ci, à travers la participation active à la conduite de la politique devant être mise en œuvre dans ses filiales.
- Capital social
- 771 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,18 | 0,18 |
| Marge brute (k €) | 178,60 | 178,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,61 | 29,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,48 | 29,29 |
| Résultat net (k €) | 48,77 | 78,39 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,4 | -87,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,4 | 16,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,3 | 16,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 25,56 | -14,96 |
| BFR exploitation (k €) | 26,09 | -3,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,54 | -11,73 |
| BFR (j) | 51 | -30 |
| BFR exploitation (j) | 52 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | -23 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 17 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,90 | 49,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,3 | 27,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,12 | 0,13 |
| Couverture du BFR (%) | 471,6 | |
| Trésorerie (k €) | 94,96 | 141,53 |
| Dettes financières (€) | 2 716 | |
| Capacité de remboursement | 0,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | |
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 97,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,74 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 16,68 | 25,68 |
| Liquidité générale (%) | 797,0 | 561,4 |
| Couverture des dettes (%) | 1 832,1 | |
| Fonds propres (M €) | 0,83 | 0,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 27,2 | 43,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,35 | 167,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,2 | 93,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,27 | 138,22 |
| Salaires / CA (%) | 76,6 | 76,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,48 | 0,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
18 BOULEVARD DE STRASBOURG, 75010 PARIS
créé le 03/11/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE ANDRE DEL SARTE, 75018 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2020 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes16/10/2026
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