Mise à jour 26/12/2025
TESORA HOLDING
En activitéSARL · PARIS (75010) · créée le 03/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 895 160 364
- SIRET du siège
- 895 160 364 00025
- TVA intracommunautaire
- FR20895160364
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 BOULEVARD DE STRASBOURG, 75010 PARIS
- Dirigeant
- ROBERT CARRERASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,18 | 1,42 |
| Marge brute (k €) | 178,60 | 841,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,29 | 54,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 29,29 | 54,02 |
| Résultat net (k €) | 78,39 | 52,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -87,3 | 542,4 |
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | 59,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,3 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,3 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -14,96 | -82,77 |
| BFR exploitation (k €) | -3,23 | -103,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | -11,73 | 20,82 |
| BFR (j) | -30 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -6 | -26 |
| BFR hors exploitation (j) | -23 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,76 | 53,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,6 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,13 | 1,01 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 141,53 | 46,32 |
| Dettes financières (€) | 2 716 | 433 |
| Capacité de remboursement | 0,05 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,1 | 94,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,74 | -0,83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,68 | |
| Liquidité générale (%) | 561,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 832,1 | 12 281,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,86 | 1,78 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 43,5 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,98 | 301,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,3 | 21,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 138,22 | 227,74 |
| Salaires / CA (%) | 76,8 | 16,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,47 | 18,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ROBERT CARRERAS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège895 160 364 00025
Siège social
18 BOULEVARD DE STRASBOURG, 75010 PARIS
créé le 03/11/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE ANDRE DEL SARTE, 75018 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2020 · Non employeuse
