Mise à jour 06/12/2025
TESS
En activitéSAS · POISY (74330) · créée le 01/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 097 231
- SIRET du siège
- 528 097 231 00062
- TVA intracommunautaire
- FR17528097231
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 237 ROUTE DE CHAVANNE, 74330 POISY
- Dirigeant
- VIVIEN RAOUL ARNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 214,36 | 284,83 |
| Marge brute (k €) | 284,83 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,17 | -46,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,41 | -68,65 |
| Résultat net (M €) | 0,44 | 2,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,7 | -4,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,9 | -16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,3 | -24,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,49 | 1,08 |
| BFR exploitation (k €) | 339,08 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | |
| BFR (j) | 2 500 | 1 371 |
| BFR exploitation (j) | 569 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 930 | |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 606 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,52 | 2,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 244,5 | 863,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,30 | 3,57 |
| Couverture du BFR (%) | 222,0 | 329,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,81 | 2,49 |
| Dettes financières (k €) | 130,01 | 184,08 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 4,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,1 | 90,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 429,40 | 274,95 |
| Liquidité générale (%) | 855,8 | 1 373,4 |
| Couverture des dettes (%) | 403,1 | 1 335,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,13 | 4,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 206,5 | 855,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 60,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,61 | 167,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,0 | 59,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,32 | 197,95 |
| Salaires / CA (%) | 37,0 | 69,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,46 | 16,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- VIVIEN RAOUL ARNAUD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
237 ROUTE DE CHAVANNE, 74330 POISY
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
IMP DE LA FRUITIERE, 74540 GRUFFY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
349 CHEMIN DE POESY, 74330 POISY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE GRAND EPAGNY 461 AV DU CENTRE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 CHE DU CRET ST MARTIN, 74370 FILLIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/04/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC DU CALVI 359 RUE DE L'ARTISANAT, 74330 POISY
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 23/02/2021 · Non employeuse
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