Mise à jour 06/12/2025
TESS
En activitéSAS · POISY (74330) · créée le 01/11/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 097 231
- SIRET du siège
- 528 097 231 00062
- TVA intracommunautaire
- FR17528097231
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 237 ROUTE DE CHAVANNE, 74330 POISY
- Dirigeant
- VIVIEN RAOUL ARNAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Prestations de services en matière administrative commerciale technique financière et de gestion dans le cadre de la holding. Acquisition gestion de valeurs mobilières, prise de participation. Holding.
- Capital social
- 1 000 300 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 214,36 | 284,83 |
| Marge brute (k €) | 284,83 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,17 | -46,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,41 | -68,65 |
| Résultat net (M €) | 0,44 | 2,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,7 | -4,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,9 | -16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,3 | -24,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,49 | 1,08 |
| BFR exploitation (k €) | 339,08 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | |
| BFR (j) | 2 500 | 1 371 |
| BFR exploitation (j) | 569 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 930 | |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 606 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,52 | 2,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 244,5 | 863,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,30 | 3,57 |
| Couverture du BFR (%) | 222,0 | 329,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,81 | 2,49 |
| Dettes financières (k €) | 130,01 | 184,08 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 4,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,1 | 90,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 429,40 | 274,95 |
| Liquidité générale (%) | 855,8 | 1 373,4 |
| Couverture des dettes (%) | 403,1 | 1 335,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,13 | 4,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 206,5 | 855,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 60,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,61 | 167,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,0 | 59,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,32 | 197,95 |
| Salaires / CA (%) | 37,0 | 69,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,46 | 16,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- VIVIEN RAOUL ARNAUD
Président de SAS
Également dans SCI GVE, INDIVISION ARNAUD-MOCELLIN, SCI L'OVALE (fermée), SCI MOAR (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
237 ROUTE DE CHAVANNE, 74330 POISY
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
IMP DE LA FRUITIERE, 74540 GRUFFY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/11/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
349 CHEMIN DE POESY, 74330 POISY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE GRAND EPAGNY 461 AV DU CENTRE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
7 CHE DU CRET ST MARTIN, 74370 FILLIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/04/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC DU CALVI 359 RUE DE L'ARTISANAT, 74330 POISY
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 23/02/2021 · Non employeuse
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