Mise à jour 03/04/2026
TESSA
En activitéSARL · VILLEURBANNE (69100) · créée le 20/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 788 273
- SIRET du siège
- 844 788 273 00028
- TVA intracommunautaire
- FR47844788273
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/12/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 21 RUE DOCTEUR ROLLET, 69100 VILLEURBANNE
- Dirigeant
- DANIEL AUGUSTO GUTIERREZ CENTELLASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Acquisition, souscription, propriété, gestion et disposition de toutes actions, parts, valeurs mobilières, animation, coordination et contrôle des filiales et participations, ainsi que la participation active à la conduite de la politique du groupe, assistance et réalisation de prestations de services au profit de ses filiales et par le biais de tous moyens appropriés et de services spécifiques, gestion et réalisation d'opérations de trésorerie et de placement en relation avec ses filiales et participations.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,51 | 87,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,17 | 29,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,15 | 28,65 |
| Résultat net (k €) | 9,58 | 21,16 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 83,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,2 | 33,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,2 | 32,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 82,26 | 46,52 |
| BFR exploitation (k €) | -23,62 | -5,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 105,87 | 52,49 |
| BFR (j) | 338 | 192 |
| BFR exploitation (j) | -97 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 436 | 216 |
| Délai de paiement clients (j) | 81 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 228 | 93 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,58 | 21,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,9 | 24,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,43 | 105,39 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 226,6 |
| Trésorerie (k €) | 4,17 | 58,87 |
| Dettes financières (k €) | 89,74 | 118,74 |
| Capacité de remboursement | 5,41 | 5,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 151,5 | 239,1 |
| Autonomie financière (%) | 31,3 | 26,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,04 | 2,06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,28 | 47,57 |
| Liquidité générale (%) | 180,1 | 258,7 |
| Couverture des dettes (%) | 18,5 | 17,8 |
| Fonds propres (k €) | 59,23 | 49,65 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,9 | 24,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 42,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 17,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,89 | 51,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,4 | 58,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 22,16 | 19,01 |
| Salaires / CA (%) | 25,3 | 21,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 563 | 3 104 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
21 RUE DOCTEUR ROLLET, 69100 VILLEURBANNE
créé le 15/12/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
73 RUE DU 4 AOUT 1789, 69100 VILLEURBANNE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 20/12/2018 · Non employeuse
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