Mise à jour 06/12/2025
TESSALI GROUP
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 15/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 616 402
- SIRET du siège
- 981 616 402 00013
- TVA intracommunautaire
- FR28981616402
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 ALLEE DES ECUREUILS, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- BYBLOS GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 20232 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -99,30 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -103,31 | -17,36 |
| Résultat net (k €) | -151,35 | -16,36 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -969,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 009,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 325,81 | 475,64 |
| BFR exploitation (k €) | -8,62 | -12,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 334,42 | 487,73 |
| BFR (j) | 11 455 | |
| BFR exploitation (j) | -303 | |
| BFR hors exploitation (j) | 11 758 | |
| Délai de paiement clients (j) | 343 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -147,37 | -16,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 439,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 333,09 | |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | |
| Trésorerie (€) | 7 278 | 8 000 |
| Dettes financières (M €) | 3,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 011,5 | |
| Autonomie financière (%) | 8,9 | 97,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,77 | 12,09 |
| Liquidité générale (%) | 537,3 | 4 099,3 |
| Couverture des dettes (%) | -4,4 | |
| Fonds propres (k €) | 332,28 | 483,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1 478,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45,5 | -3,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | -3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -51,64 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -504,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,63 | 16,21 |
| Salaires / CA (%) | 445,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 035 | 149 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- BYBLOS GROUP441699048
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège981 616 402 00013
Siège social
1 ALLEE DES ECUREUILS, 69380 LISSIEU
créé le 15/11/2023 · 1 à 2 salariés
