Mise à jour 06/12/2025
TESSALI GROUP
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 15/11/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 981 616 402
- SIRET du siège
- 981 616 402 00013
- TVA intracommunautaire
- FR28981616402
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 ALLEE DES ECUREUILS, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- BYBLOS GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la prise de participations, de droits ou intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'acquisition, de souscription, d'apport, de fusion, etc. ; la gestion et la valorisation de ses participations ; la réalisation, au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle détient une participation, de toutes prestations de services, notamment prestations financières, comptables, administratives, informatiques, prestations de direction et de management
- Capital social
- 500 000 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 22,58 | 10,24 |
| EBITDA - EBE (k €) | -46,48 | -99,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -64,65 | -103,31 |
| Résultat net (k €) | -89,32 | -151,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 120,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -205,8 | -969,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -286,3 | -1 009,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,13 | 0,33 |
| BFR exploitation (k €) | -12,40 | -8,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,12 | 0,33 |
| BFR (j) | -49 955 | 11 455 |
| BFR exploitation (j) | -198 | -303 |
| BFR hors exploitation (j) | -49 757 | 11 758 |
| Délai de paiement clients (j) | 75 | 343 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -99,31 | -147,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -439,8 | -1 439,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -3,13 | 0,33 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | |
| Trésorerie (€) | 4 717 | 7 278 |
| Dettes financières (M €) | 3,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 011,5 | |
| Autonomie financière (%) | 5,7 | 8,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,64 | 65,77 |
| Liquidité générale (%) | 1 005,8 | 537,3 |
| Couverture des dettes (%) | -4,4 | |
| Fonds propres (k €) | 242,96 | 332,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -395,5 | -1 478,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36,8 | -45,5 |
| Rentabilité économique (%) | -26,6 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -30,12 | -51,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -133,4 | -504,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 14,26 | 45,63 |
| Salaires / CA (%) | 63,2 | 445,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 100 | 2 035 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- BYBLOS GROUP441699048
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 ALLEE DES ECUREUILS, 69380 LISSIEU
créé le 15/11/2023 · 1 à 2 salariés
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