Mise à jour 06/12/2025
TESSI
En activitéSAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 01/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 923 685
- SIRET du siège
- 823 923 685 00015
- TVA intracommunautaire
- FR92823923685
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.32ZTransports de voyageurs par taxis
- Adresse du siège
- 5 ALLEE DU MOULIN DE LA TRINITE, 93200 SAINT-DENIS
- Dirigeant
- OUALID ARFAOUIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
2 exercices · 27 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 26,10 | 15,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,61 | 5,62 |
| Résultat d’exploitation (€) | 9 974 | 1 353 |
| Résultat net (€) | 8 423 | 380 |
Voir les 23 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 66,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,3 | 35,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,2 | 8,6 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -4 990 | -4 495 |
| BFR (j) | -69 | -103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 233 | 72 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,06 | 5,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,4 | 32,2 |
| Fonds de roulement net global (€) | 5 944 | -4 495 |
| Trésorerie (k €) | 10,93 | |
| Dettes financières (€) | 618 | |
| Capacité de remboursement | 0,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,2 | |
| Autonomie financière (%) | 47,2 | 28,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,11 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | 816,8 | |
| Fonds propres (k €) | 11,21 | 2,79 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 32,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75,1 | 13,6 |
| Rentabilité économique (%) | 89,0 | 39,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,97 | 5,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,7 | 38,2 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 358 | 364 |
Dirigeants
1- OUALID ARFAOUI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 923 685 00015
Siège social
5 ALLEE DU MOULIN DE LA TRINITE, 93200 SAINT-DENIS
créé le 01/12/2016 · Non employeuseSaint-Denis
