Mise à jour 06/12/2025
TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE
En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 01/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 202 698
- SIRET du siège
- 439 202 698 00031
- TVA intracommunautaire
- FR70439202698
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2001
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexes
- Adresse du siège
- 240 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- TESSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services d'information
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,61 | 14,14 |
| Marge brute (M €) | 13,41 | 13,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 781,31 | 646,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 557,67 | 375,29 |
| Résultat net (k €) | 346,22 | 241,54 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | 57,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -3,3 | 1,3 |
| Taux de marge brute (%) | 98,5 | 98,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,69 | 1,71 |
| BFR exploitation (k €) | -673,36 | -417,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,36 | 2,12 |
| BFR (j) | 45 | 43 |
| BFR exploitation (j) | -18 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 62 | 54 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 89 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 573,95 | 508,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 1,71 |
| Couverture du BFR (%) | 98,8 | 100,0 |
| Dettes financières (M €) | 0,19 | 0,47 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,2 | 23,8 |
| Autonomie financière (%) | 38,3 | 29,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,24 | 0,72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,28 | 4,53 |
| Liquidité générale (%) | 140,3 | 125,2 |
| Couverture des dettes (%) | 301,2 | 108,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,06 | 1,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | 12,3 |
| Rentabilité économique (%) | 24,8 | 15,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,52 | 6,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,9 | 48,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 146 | 151 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,58 | 5,97 |
| Salaires / CA (%) | 41,0 | 42,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 168,42 | 172,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 518 |
Dirigeants
3- TESSI071501571
Président de SAS
- VIRGINIE DEGEORGIS
Directeur Général
- BDO Rhône-Alpes061500542
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
240 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
créé le 01/11/2008 · 100 à 199 salariés
Établissement secondaire
44 AVENUE DE VALVINS, 77210 AVON
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
64 64B 64 AVENUE PIERRE GRENIER, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 72.3Z · créé le 01/09/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
102 - 103 102 RUE DES CAMPANULES, 77185 LOGNES
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 15/02/2007 · Non employeuse
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