Mise à jour 06/12/2025
TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE
En activitéSAS · MONTREUIL (93100) · créée le 01/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 202 698
- SIRET du siège
- 439 202 698 00031
- TVA intracommunautaire
- FR70439202698
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2001
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexes
- Adresse du siège
- 240 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
- Dirigeant
- TESSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services d'information
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiments et des activités annexes, l'encaissement de tous moyens de paiment, le conseil dans ses activités
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 92 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,81 | 13,61 |
| Marge brute (M €) | 10,67 | 13,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 654,11 | 781,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 464,08 | 557,67 |
| Résultat net (k €) | 316,92 | 346,22 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,6 | -3,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -3,4 | -3,3 |
| Taux de marge brute (%) | 98,7 | 98,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,68 | 1,69 |
| BFR exploitation (k €) | 156,35 | -673,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,53 | 2,36 |
| BFR (j) | 56 | 45 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 505,15 | 573,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,68 | 1,67 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 98,8 |
| Dettes financières (M €) | 0,15 | 0,19 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 9,2 |
| Autonomie financière (%) | 42,0 | 38,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,23 | 0,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,76 | 3,28 |
| Liquidité générale (%) | 152,3 | 140,3 |
| Couverture des dettes (%) | 338,4 | 301,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | 2,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,3 | 16,8 |
| Rentabilité économique (%) | 20,8 | 24,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,31 | 6,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,4 | 47,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 141 | 146 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,45 | 5,58 |
| Salaires / CA (%) | 50,4 | 41,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 205,04 | 168,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- TESSI071501571
Président de SAS
- BDO Rhône-Alpes061500542
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
240 RUE DE ROSNY, 93100 MONTREUIL
créé le 01/11/2008 · 100 à 199 salariés
Établissement secondaire
44 AVENUE DE VALVINS, 77210 AVON
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 01/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
64 64B 64 AVENUE PIERRE GRENIER, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 72.3Z · créé le 01/09/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
102 - 103 102 RUE DES CAMPANULES, 77185 LOGNES
NAF 63.11Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes · créé le 15/02/2007 · Non employeuse
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