Mise à jour 06/12/2025
TESSI ENCAISSEMENTS
En activitéSAS · NANTERRE (92000) · créée le 01/08/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 587 500
- SIRET du siège
- 449 587 500 00017
- TVA intracommunautaire
- FR16449587500
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2003
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 39 RUE DES HAUTES PATURES, 92000 NANTERRE
- Dirigeant
- TESSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,48 | 9,79 |
| Marge brute (M €) | 9,43 | 9,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,03 | 0,34 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,21 | 0,13 |
| Résultat net (M €) | -0,18 | 0,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,2 | -0,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -11,2 | -2,6 |
| Taux de marge brute (%) | 99,4 | 99,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,3 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,13 | 3,32 |
| BFR exploitation (k €) | -364,98 | -77,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,50 | 3,40 |
| BFR (j) | 81 | 122 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 95 | 125 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,2 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,13 | 3,32 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (k €) | 60,84 | 122,68 |
| Capacité de remboursement | 0,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,5 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 48,3 | 55,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,96 | 0,36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,45 | 2,75 |
| Liquidité générale (%) | 182,4 | 214,5 |
| Couverture des dettes (%) | -29,1 | 210,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,41 | 3,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,9 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,5 | 3,5 |
| Rentabilité économique (%) | -8,3 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,49 | 5,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 57,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 135 | 152 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,36 | 5,17 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 52,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 111,87 | 122,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 84,10 | 91,49 |
Dirigeants
3- TESSI071501571
Président de SAS
- VIRGINIE COURNU
Directeur Général
- BDO Rhône-Alpes061500542
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège449 587 500 00017
Siège social
39 RUE DES HAUTES PATURES, 92000 NANTERRE
créé le 01/08/2003 · 100 à 199 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)449 587 500 00025
Établissement secondaire
PARC D ACTIVITES DU MANET RUE EUGENE HENAFF, 78190 TRAPPES
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/07/2005 · 20 à 49 salariés
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