Mise à jour 06/12/2025
TESSI ENCAISSEMENTS
En activitéSAS · NANTERRE (92000) · créée le 01/08/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 587 500
- SIRET du siège
- 449 587 500 00017
- TVA intracommunautaire
- FR16449587500
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2003
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 39 RUE DES HAUTES PATURES, 92000 NANTERRE
- Dirigeant
- TESSIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Le service global de traitement des titres interbancaires de paiement (TIP) et autres moyens de paigments associés (chèques mandats postaux etc) pour le compte notamment de compagnies d'assurance de mutuelles de fournisseurs d'énergie d'opérateur de téléphonie fixe et ou mobiles de bailleurs institutionnels etc..., la commercialisation de services de captures d'images et d'acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, l'activité de dématérialisation de documents, les activités de logistique, de stockage et d'archivage, et généralement, toutes opérations industrielles,commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,38 | 9,48 |
| Marge brute (M €) | 8,35 | 9,43 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,08 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,24 | -0,21 |
| Résultat net (M €) | -0,22 | -0,18 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,6 | -3,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -17,0 | -11,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | 99,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,9 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,9 | -2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,94 | 2,13 |
| BFR exploitation (k €) | -68,42 | -364,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,01 | 2,50 |
| BFR (j) | 83 | 81 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 86 | 95 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 80 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,08 | -0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,9 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,94 | 2,13 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Dettes financières (k €) | 32,95 | 60,84 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,6 | 48,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,96 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,20 | 2,45 |
| Liquidité générale (%) | 183,0 | 182,4 |
| Couverture des dettes (%) | -234,4 | -29,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,18 | 2,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,7 | -1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,3 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -10,9 | -8,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,85 | 5,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,8 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 112 | 135 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,79 | 5,36 |
| Salaires / CA (%) | 57,1 | 56,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 147,60 | 111,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 45,07 | 84,10 |
Dirigeants
3- TESSI071501571
Président de SAS
- VIRGINIE COURNU
Directeur Général
Également dans BORDELAISE INFORMATIQ PERIPHERIQ TESSI, C2I PRODUCTION, PROCHEQUE NORD, SATC SOCIETE ALSACIENNE DE TRAITEMENT DE CHEQUES, SEDI et 7 autres
- BDO Rhône-Alpes061500542
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
39 RUE DES HAUTES PATURES, 92000 NANTERRE
créé le 01/08/2003 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaire
PARC D ACTIVITES DU MANET RUE EUGENE HENAFF, 78190 TRAPPES
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/07/2005 · 10 à 19 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes20/08/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes07/08/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
Dépôts des comptes26/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes15/08/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Dépôts des comptes14/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Voir 2 annonces plus anciennes
Modifications diverses25/08/2021
Modification survenue sur l'administration.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôts des comptes28/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE