Mise à jour 06/12/2025
TESTEA GROUP
En activitéSARL · GRENADE (31330) · créée le 15/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 234 220
- SIRET du siège
- 843 234 220 00013
- TVA intracommunautaire
- FR96843234220
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC GRENADE SUD 1370 RUE DES PYRENEES, 31330 GRENADE
- Dirigeant
- JEAN-FRANCOIS DAVIDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Les activités d'holding, la prise de participation et d'intérêts sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières. Toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés.
- Capital social
- 95 100 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 464,43 | 446,29 |
| Marge brute (k €) | 460,72 | 438,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 88,59 | 82,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 76,33 | 70,03 |
| Résultat net (k €) | 619,78 | 366,02 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,1 | 8,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | 98,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | 18,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,4 | 15,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -27,71 | -30,41 |
| BFR exploitation (k €) | -27,98 | -39,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,27 | 8,67 |
| BFR (j) | -21 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 10 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 621,51 | 369,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 133,8 | 82,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,51 | -24,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 30,23 | 6,34 |
| Dettes financières (M €) | 0,38 | 0,90 |
| Capacité de remboursement | 0,61 | 2,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,8 | 56,8 |
| Autonomie financière (%) | 83,8 | 62,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,95 | 10,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,41 | 0,80 |
| Liquidité générale (%) | 7,4 | 1,9 |
| Couverture des dettes (%) | 163,4 | 40,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,14 | 1,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 133,4 | 82,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,0 | 23,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 389,15 | 379,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 85,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 299,23 | 295,87 |
| Salaires / CA (%) | 64,4 | 66,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 331 | 1 312 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAC GRENADE SUD 1370 RUE DES PYRENEES, 31330 GRENADE
créé le 15/10/2018 · Non employeuse
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