Mise à jour 06/12/2025
TESTET
En activitéSAS · TERRE-DE-BANCALIE (81120) · créée le 19/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 805 805
- SIRET du siège
- 827 805 805 00013
- TVA intracommunautaire
- FR50827805805
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.11ZProduction d'électricité
- Adresse du siège
- TESTET, 81120 TERRE-DE-BANCALIE
- Dirigeant
- CEDRIC LANETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,79 | 19,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,54 | 14,82 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 366 | 5 643 |
| Résultat net (€) | 291 | 3 923 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | -0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,8 | 77,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,9 | 29,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -116,73 | -137,44 |
| BFR exploitation (€) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -2 237 | -2 598 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 40 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,47 | 13,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,4 | 68,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -73,89 | 16,42 |
| Trésorerie (k €) | 42,84 | 153,86 |
| Dettes financières (k €) | 252,18 | 109,84 |
| Capacité de remboursement | 26,63 | 8,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 002,1 | 441,6 |
| Autonomie financière (%) | 5,8 | 8,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,69 | -2,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 171,74 | |
| Liquidité générale (%) | 48,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | 11,9 |
| Fonds propres (k €) | 25,17 | 24,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 20,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,99 | 15,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,1 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 443 | 437 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- CEDRIC LANET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 805 805 00013
Siège social
TESTET, 81120 TERRE-DE-BANCALIE
créé le 19/10/2016 · Non employeuse
