Mise à jour 06/12/2025
TETE DE PONT
En activitéSARL · MONTFORT-L'AMAURY (78490) · créée le 02/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 762 122
- SIRET du siège
- 834 762 122 00028
- TVA intracommunautaire
- FR33834762122
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 20 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 78490 MONTFORT-L'AMAURY
- Dirigeant
- GREGORY EscureGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation et gestion de toute société assistance et conseil aux sociétés du groupe.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 10,80 | 9,60 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 742 | 5 219 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 743 | 5 219 |
| Résultat net (€) | 4 001 | 4 568 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,5 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,9 | 54,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,9 | 54,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 16,62 | 0,81 |
| BFR exploitation (€) | 1 668 | -667 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,95 | 1,48 |
| BFR (j) | 554 | 31 |
| BFR exploitation (j) | 56 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 498 | 56 |
| Délai de paiement clients (j) | 280 | 270 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 283 | 406 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 4 001 | 4 568 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,0 | 47,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,27 | 4,79 |
| Couverture du BFR (%) | 116,0 | 588,5 |
| Trésorerie (€) | 2 656 | 3 977 |
| Dettes financières (k €) | 24,66 | 14,09 |
| Capacité de remboursement | 6,16 | 3,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 284,2 | 301,3 |
| Autonomie financière (%) | 20,8 | 16,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,64 | 1,94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | 32,4 |
| Fonds propres (€) | 8 677 | 4 676 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 37,0 | 47,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,1 | 97,7 |
| Rentabilité économique (%) | 14,2 | 27,8 |
| Valeur ajoutée (€) | 4 742 | 5 219 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,9 | 54,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 78490 MONTFORT-L'AMAURY
créé le 29/06/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
30 RUE DES DAMES, 75017 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 02/01/2018 · Non employeuse
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